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Estratégias

As estratégias de troca do dia são essenciais quando você procura capitalizar pequenos movimentos frequentes de preços. Uma estratégia consistente e eficaz se baseia em análises técnicas aprofundadas, utilizando gráficos, indicadores e padrões para prever futuros movimentos de preços. Esta página oferece uma análise detalhada das estratégias de negociação para iniciantes, trabalhando até estratégias avançadas, automatizadas e até específicas de ativos.

Ele também descreverá algumas diferenças regionais que você deve conhecer, além de apontá-lo na direção de alguns recursos úteis. Por fim, você precisará encontrar uma estratégia de negociação diária adequada ao seu estilo e exigências de negociação específicos.

Além disso, garanta que sua escolha de corretor se adapte à estratégia de negociação do dia. Você vai querer coisas como;

  • Excelente velocidade de execução comercial,
  • Dados da ação do preço (+ nível 2, se possível)
  • Capacidade de negociar diretamente a partir de gráficos,
  • Automação comercial,
  • Parar perdas e receber ordens de lucro
  • Etc etc.

Visite a página de corretores para garantir que você tenha o parceiro comercial certo em seu corretor.

Estratégias de negociação para iniciantes

Before you get bogged down in a complex world of highly technical indicators, focus on the basics of a simple day trading strategy. Many make the mistake of thinking you need a highly complicated strategy to succeed intraday, but often the more straightforward, the more effective.

The Basics

Incorporate the invaluable elements below into your strategy.

  • Money management – Before you start, sit down and decide how much you’re willing to risk. Bear in mind most successful traders won’t put more than 2% of their capital on the line per trade. You have to prepare yourself for some losses if you want to be around when the wins start rolling in.
  • Time management – Don’t expect to make a fortune if you only allocate an hour or two a day to trading. You need to constantly monitor the markets and be on the lookout for trade opportunities.
  • Start small – Whilst you’re finding your feet, stick to a maximum of three stocks during a single day. It’s better to get really good at a few than to be average and making no money on loads.
  • Education – Understanding market intricacies isn’t enough, you also need to stay informed. Make sure you stay up to date with market news and any events that will impact your asset, such as a shift in economic policy. You can find a wealth of online financial and business resources that will keep you in the know.
  • Consistency – It’s harder than it looks to keep emotions at bay when you’re five coffees in and you’ve been staring at the screen for hours. You need to let maths, logic and your strategy guide you, not nerves, fear, or greed.
  • Timing – The market will get volatile when it opens each day and while experienced day traders may be able to read the patterns and profit, you should bide your time. So hold back for the first 15 minutes, you’ve still got hours ahead.
  • Demo Account – A must-have tool for any beginner, but also the best place to backtest or experiment with new, or refined, strategies for advanced traders. Many demo accounts are unlimited, so not time restricted.

Components Every Strategy Needs

Whether you’re after automated day trading strategies, or beginner and advanced tactics, you’ll need to take into account three essential components; volatility, liquidity and volume. If you’re to make money on tiny price movements, choosing the right stock is vital. These three elements will help you make that decision.

  • Liquidity – This enables you to swiftly enter and exit trades at an attractive and stable price. Liquid commodity strategies, for example, will focus on gold, crude oil and natural gas.
  • Volatility – This tells you your potential profit range. The greater the volatility, the greater profit or loss you may make. The cryptocurrency market is one such example well known for high volatility.
  • Volume – This measurement will tell you how many times the stock/asset has been traded within a set period of time. For day traders, this is better known as ‘average daily trading volume.’ High volume tells you there’s significant interest in the asset or security. An increase in volume is frequently an indicator a price jump either up or down, is fast approaching.

Estratégias de negociação de 5 dias

1. Fuga

As estratégias de fuga se concentram quando o preço limpa um nível especificado no seu gráfico, com aumento de volume. O trader de breakout entra em uma posição comprada após o ativo ou título quebrar acima da resistência. Como alternativa, você entra em uma posição curta quando o estoque quebra abaixo do suporte.

Depois que um ativo ou título é negociado além da barreira de preços especificada, a volatilidade geralmente aumenta e os preços geralmente tendem na direção da ruptura.

Você precisa encontrar o instrumento certo para negociar. Ao fazer isso, lembre-se dos níveis de suporte e resistência do ativo. Quanto mais frequentemente o preço atinge esses pontos, mais validados e importantes eles se tornam.

Pontos de entrada

Esta parte é agradável e direta. Os preços definidos para fechar e acima dos níveis de resistência requerem uma posição de baixa. Os preços definidos para fechar e abaixo de um nível de suporte precisam de uma posição de alta.

Planeje suas saídas

Use o desempenho recente do ativo para estabelecer uma meta de preço razoável. O uso de padrões de gráficos tornará esse processo ainda mais preciso. Você pode calcular as variações médias recentes de preços para criar uma meta. Se o balanço médio de preços tiver sido de 3 pontos nas últimas variações de preços, esse seria um objetivo sensato. Depois de atingir esse objetivo, você pode sair do comércio e aproveitar o lucro.

2. Escalpelamento

Uma das estratégias mais populares é o escalpelamento. É particularmente popular no mercado cambial e parece capitalizar com alterações de preço mínimas. A força motriz é a quantidade. Você procurará vender assim que o comércio se tornar lucrativo. Essa é uma maneira rápida e emocionante de negociar, mas pode ser arriscada. Você precisa de uma alta probabilidade de negociação para equilibrar o baixo risco versus a taxa de recompensa.

Be on the lookout for volatile instruments, attractive liquidity and be hot on timing. You can’t wait for the market, you need to close losing trades as soon as possible.

3. Momentum

Popular entre as estratégias de negociação para iniciantes, essa estratégia gira em torno de atuar em fontes de notícias e identificar movimentos de tendências substanciais com o apoio de alto volume. Sempre há pelo menos um estoque que se move em torno de 20 a 30% por dia, portanto há muitas oportunidades. Você simplesmente mantém sua posição até ver sinais de reversão e depois sai.

Como alternativa, você pode diminuir a queda de preço. Dessa maneira, sua meta de preço é assim que o volume começa a diminuir.

This strategy is simple and effective if used correctly. However, you must ensure you’re aware of upcoming news and earnings announcements. Just a few seconds on each trade will make all the difference to your end of day profits.

4. Reversão

Embora muito debatido e potencialmente perigoso quando usado por iniciantes, a negociação reversa é usada em todo o mundo. Também é conhecido como comércio de tendências, tendências de retração e uma estratégia de reversão média.

Essa estratégia desafia a lógica básica conforme você busca negociar contra a tendência. Você precisa ser capaz de identificar com precisão possíveis recuos, além de prever sua força. Para fazer isso de forma eficaz, você precisa de conhecimento e experiência aprofundados do mercado.

A estratégia de ‘pivô diário’ é considerada um caso único de negociação reversa, pois se concentra na compra e venda de retração diária baixa e alta / reversa.

5. Usando pontos de articulação

Uma estratégia de pivô de negociação de um dia pode ser fantástica para identificar e atuar em níveis críticos de suporte e / ou resistência. É particularmente útil no mercado cambial. Além disso, ele pode ser usado por traders com limite de faixa para identificar pontos de entrada, enquanto os traders de tendência e breakout podem usar pontos de pivô para localizar os principais níveis que precisam ser quebrados para que uma jogada conte como breakout.

Cálculo de pontos de pivô

Um ponto de pivô é definido como um ponto de rotação. Você usa os preços da alta e da baixa do dia anterior, mais o preço de fechamento de um título para calcular o ponto de articulação.

Observe que, se você calcular um ponto de articulação usando informações de preço em um período de tempo relativamente curto, a precisão geralmente será reduzida.

Então, como você calcula um ponto de articulação?

  • Ponto de Pivô Central (P) = (Alto + Baixo + Fechado) / 3

Você pode calcular os níveis de suporte e resistência usando o ponto de articulação. Para fazer isso, você precisará usar as seguintes fórmulas:

  • Primeira resistência (R1) = (2 * P) – baixa
  • Primeiro suporte (S1) = (2 * P) – Alto

O segundo nível de suporte e resistência é então calculado da seguinte forma:

  • Segunda resistência (R2) = P + (R1-S1)
  • Segundo suporte (S2) = P – (R1- S1)

Inscrição

Quando aplicado ao mercado de câmbio, por exemplo, você encontrará que o intervalo de negociação da sessão geralmente ocorre entre o ponto de pivô e os primeiros níveis de suporte e resistência. Isso ocorre porque um grande número de traders joga nessa faixa.

Também vale a pena notar, este é um dos sistemas e métodos que também podem ser aplicados aos índices. Por exemplo, pode ajudar a formar uma estratégia eficaz de troca de dias da S&P.

Limite suas perdas

Isso é particularmente importante se você estiver usando margem. Requisitos para os quais geralmente são altos para os day traders. Quando você negocia com margem, fica cada vez mais vulnerável a movimentos bruscos de preços. Sim, isso significa o potencial de maior lucro, mas também a possibilidade de perdas significativas. Felizmente, você pode empregar stop loss.

O stop loss controla seu risco para você. Em uma posição curta, você pode colocar um stop-loss acima de uma alta recente, para posições longas, você pode colocá-lo abaixo de uma baixa recente. Você também pode torná-lo dependente da volatilidade.

Por exemplo, o preço das ações se move em 0,05 libras por minuto, para que você coloque um stop loss de 0,15 libras de sua ordem de entrada, permitindo que ela oscile (esperançosamente na direção esperada).

Uma estratégia popular é estabelecer dois stop-loss. Primeiro, você coloca uma ordem física de stop loss a um nível de preço específico. Este será o maior capital que você pode perder. Em segundo lugar, você cria um stop-loss mental. Coloque isso no ponto em que seus critérios de entrada foram violados. Portanto, se o comércio fizer uma curva imprevista, você fará uma saída rápida.

Estratégias de Negociação Forex

As estratégias de Forex são arriscadas por natureza, pois você precisa acumular seus lucros em um curto espaço de tempo. Você pode aplicar qualquer uma das estratégias acima ao mercado cambial ou pode ver a nossa página cambial para obter exemplos detalhados de estratégias.

Estratégias de Negociação de Criptomoeda

O emocionante e imprevisível mercado de criptomoedas oferece muitas oportunidades para o comerciante ativo do dia. Você não precisa entender a complexa composição técnica do bitcoin ou do ethereum, nem precisa ter uma visão de longo prazo sobre sua viabilidade. Basta usar estratégias diretas para lucrar com esse mercado volátil.

Para encontrar estratégias específicas para criptomoedas, visite nossa página de criptomoedas .

Estratégias de Negociação de Ações

As estratégias de troca do dia para ações dependem de muitos dos mesmos princípios descritos nesta página, e você pode usar muitas das estratégias descritas acima. Abaixo, porém, há uma estratégia específica que você pode aplicar ao mercado de ações.

Média móvel cruzada

Você precisará de três linhas de média móvel:

  • Um conjunto em 20 períodos – esta é sua média móvel rápida
  • Um conjunto em 60 períodos – esta é sua média de movimentação lenta
  • Um conjunto para 100 períodos – Este é o seu indicador de tendência

Essa é uma das estratégias de médias móveis que gera um sinal de compra quando a média móvel rápida cruza para cima e acima da média móvel lenta. Um sinal de venda é gerado simplesmente quando a média móvel rápida cruza abaixo da média móvel lenta.

Então, você abrirá uma posição quando a linha média móvel cruzar em uma direção e fechará a posição quando ela voltar para o lado oposto.

Como você pode estabelecer que há definitivamente uma tendência? Você sabe que a tendência está se a barra de preços permanecer acima ou abaixo da linha de 100 períodos.

Para mais informações sobre estratégias de ações, consulte nossa página Ações e ações .

Estratégias de propagação de apostas

As apostas abertas permitem que você especule em um grande número de mercados globais sem nunca ter o ativo. Além disso, as estratégias são relativamente simples.

Se você gostaria de ver algumas das melhores estratégias de negociação do dia reveladas, consulte nossa página de apostas em spread .

Estratégias de CFD

Desenvolver uma estratégia de troca de dia eficaz pode ser complicado. No entanto, optar por um instrumento como um CFD e seu trabalho pode ser um pouco mais fácil.

Os CFDs estão preocupados com a diferença entre onde uma negociação é iniciada e a saída. Nos últimos anos, sua popularidade aumentou. Isso ocorre porque você pode lucrar quando o ativo subjacente se move em relação à posição assumida, sem precisar possuir o ativo subjacente.

Para dicas e estratégias específicas para o dia de negociação de CFD , consulte nossa página de CFD .

Diferenças regionais

Diferentes mercados vêm com diferentes oportunidades e obstáculos a serem superados. As estratégias de troca do dia para o mercado indiano podem não ser tão eficazes quando você as aplica na Austrália. Por exemplo, alguns países podem desconfiar das notícias, portanto o mercado pode não reagir da mesma maneira que você espera que eles voltem para casa.

Os regulamentos são outro fator a considerar. As estratégias indianas podem ser personalizadas para se ajustarem a regras específicas, como saldos mínimos altos de patrimônio em contas de margem. Portanto, fique on-line e verifique se os regulamentos obscuros não afetarão sua estratégia antes de colocar seu dinheiro suado em risco.

Você também pode descobrir que países diferentes têm brechas fiscais diferentes para atravessar. Se você mora no Ocidente, mas deseja aplicar suas estratégias normais de negociação nas Filipinas, precisa fazer sua lição de casa primeiro.

Que tipo de imposto você terá que pagar? Você terá que pagar no exterior e / ou no mercado interno? Divergências marginais de impostos podem causar um impacto significativo nos lucros do final do dia.

Gerenciamento de riscos

Parar a perda de

Estratégias que funcionam levam em consideração o risco. Se você não gerenciar riscos, perderá mais do que pode pagar e estará fora do jogo antes que perceba. É por isso que você sempre deve utilizar um stop loss.

O preço pode parecer que está se movendo na direção que você esperava, mas pode reverter a qualquer momento. Um stop loss irá controlar esse risco. Você sairá do comércio e sofrerá uma perda mínima se o ativo ou o título não for aprovado.

Os traders mais experientes geralmente não arriscam mais de 1% do saldo da conta em uma única operação. Portanto, se você tiver £ 27.500 em sua conta, poderá arriscar até £ 275 por negociação.

Tamanho da posição

Também permitirá que você selecione o tamanho da posição perfeita. Tamanho da posição é o número de ações realizadas em uma única negociação. Faça a diferença entre os preços de entrada e de stop loss. Por exemplo, se o seu ponto de entrada é de R $ 12 e o seu stop loss é de R $ 11,80, seu risco é de R $ 0,20 por ação.

Agora, para descobrir quantas negociações você pode realizar em uma única negociação, divida 275 por 0,20. Você pode assumir um tamanho de posição de até 1.375 compartilhamentos. Essa é a posição máxima que você pode tomar para manter seu limite de risco de 1%.

Além disso, verifique se há volume suficiente no estoque / ativo para absorver o tamanho da posição que você usa. Além disso, lembre-se de que se você assumir um tamanho de posição grande demais para o mercado, poderá encontrar derrapagens na entrada e no stop loss.

Métodos de Aprendizagem

Vídeos

Todo mundo aprende de maneiras diferentes. Por exemplo, alguns acharão os vídeos de estratégias de negociação do dia mais úteis. É por isso que vários corretores agora oferecem vários tipos de estratégias de troca do dia em vídeos de treinamento fáceis de seguir. Vá para a seção de aprendizado e recursos para ver o que há para oferecer.

Blogs

Se você está procurando as melhores estratégias de negociação diárias que funcionam, às vezes os blogs on-line são o lugar certo. Freqüentemente grátis, você pode aprender estratégias do dia a dia e muito mais com traders experientes. Além disso, os blogs geralmente são uma ótima fonte de inspiração.

Fóruns

Algumas pessoas aprenderão melhor nos fóruns. Isso ocorre porque você pode comentar e fazer perguntas. Além disso, você costuma achar métodos de troca diurnos tão fáceis de usar. No entanto, devido ao espaço limitado, você normalmente só obtém o básico das estratégias de troca do dia. Portanto, se você estiver procurando por técnicas mais aprofundadas, considere uma ferramenta alternativa de aprendizado.

PDFs

Se você deseja uma lista detalhada das melhores estratégias de negociação do dia, os PDFs geralmente são um ótimo lugar para ir. Seu primeiro benefício é que eles são fáceis de seguir. Você pode abri-los enquanto tenta seguir as instruções em seus próprios gráficos de velas.

Outro benefício é a facilidade de encontrar. Por exemplo, você pode encontrar estratégias de um dia de negociação usando padrões de ação de preços para download de PDF com um google rápido. Eles também podem ser muito específicos. Portanto, encontrar PDFs específicos sobre mercadorias ou forex é relativamente simples.

Além disso, você descobrirá que eles são voltados para comerciantes de todos os níveis de experiência. Portanto, você pode encontrar para PDFs iniciantes e avançados. Você pode até encontrar opções específicas do país, como dicas e estratégias de troca do dia para PDFs da Índia.

Livros

Dito isto, um PDF simplesmente não entra no nível de detalhe que muitos livros. Os livros abaixo oferecem exemplos detalhados de estratégias intradia. Ser fácil de seguir e entender também os torna ideais para iniciantes.

  • A Estratégia Simples – Uma poderosa estratégia de negociação para negociação de futuros, ações, ETFs e Forex, Mark Hodge
  • Como negociar em dia: um guia detalhado sobre estratégias de negociação em dia, gerenciamento de riscos e psicologia do comerciante, Ross Cameron
  • Estratégias de negociação intra-dia : etapas comprovadas para lucros comerciais, Jeff Cooper
  • O Guia Completo para Negociação Diária: Um Manual Prático de um Treinador Profissional de Negociação Diária, Markus Heitkoetter
  • Assistente de negociação de ações: Estratégias avançadas de negociação de curto prazo, Tony Oz

Assim, os livros e estratégias de negociação do dia podem ajudar a melhorar seriamente o seu desempenho comercial. Se você quiser mais leituras importantes, consulte nossa página de livros.

Cursos online

Outras pessoas encontrarão cursos interativos e estruturados a melhor maneira de aprender. Felizmente, agora existe uma variedade de locais online que oferecem esses serviços. Você pode encontrar cursos sobre estratégias de troca diária de commodities, onde você pode orientar-se sobre uma estratégia de petróleo bruto. Como alternativa, você pode encontrar FTSE, day gap e estratégias de hedge.

Negociação para ganhar a vida

Se você procura arrumar o emprego diário e começar a negociar do dia para ganhar a vida, então você tem uma jornada desafiadora, mas emocionante pela frente. Você precisará compreender estratégias avançadas, bem como estratégias eficazes de gerenciamento de riscos e dinheiro. Disciplina e compreensão firme de suas emoções são essenciais.

Para mais informações, visite nossa página ‘ negociando para ganhar a vida ‘.

Palavra final

Seus lucros no final do dia dependerão enormemente das estratégias empregadas por você. Portanto, vale lembrar que muitas vezes é a estratégia direta que se mostra bem-sucedida, independentemente de você estar interessado em ouro ou na NSE.

Lembre-se também de que a análise técnica deve desempenhar um papel importante na validação de sua estratégia. Além disso, mesmo se você optar por estratégias de negociação com entrada antecipada ou no final do dia, controlar seu risco é essencial se você ainda deseja receber dinheiro no banco no final da semana. Por fim, desenvolver uma estratégia que funcione para você requer prática, portanto, seja paciente.

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