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Negociação Forex

O comércio de divisas (também ‘Câmbio’ ou ‘Câmbio’) é a compra e venda de uma moeda por outra. As negociações são realizadas com base na taxa de câmbio listada em balcão (OTC) ou plataformas negociadas em bolsa.

O mercado é o maior do mundo, com mais de US $ 5 trilhões em negociações por dia. Forex pode ser negociado cinco dias por semana, 24 horas por dia. Como não há troca central de moedas, elas são negociadas em todo o mundo em várias fontes.

Em cada par de moedas, a primeira moeda listada é a moeda ‘base’ e a segunda a moeda compradora. Assim, com EUR / USD, o preço cotado será quantos dólares são necessários para comprar 1 euro.

Quase todas as notícias financeiras ou eventos globais influenciarão os preços dos estrangeiros. Com os mercados disponíveis 24 horas por dia e muitos corretores oferecendo baixas comissões, spreads apertados e alta alavancagem, a negociação forex se tornou extremamente popular entre os investidores de varejo. No entanto, permanece alto risco, principalmente quando a alavancagem está envolvida.

Os 5 principais corretores de Forex

Como funcionam os pares Forex

Pares de Forex são o ponto de partida para a negociação forex. Um ‘par’ são as duas moedas que serão negociadas. Assim, um comerciante vai comprar uma moeda, usando a outra. Por exemplo, com o par GBP / USD. O comerciante comprará libras, usando o dólar americano.

Quando os preços são cotados, eles sempre são a segunda moeda, comprando a primeira. Assim, com EUR / GBP, por exemplo, o preço cotado é o custo em libras, para comprar 1 euro. Observe, no entanto, que o decimal se moverá, fazendo com que o preço pareça um pouco estranho para quem está acostumado a trocar moedas pelas férias. No exemplo EUR / GBP, a taxa de negociação atualmente é 8454,8. Para turistas que viajam para a Europa, isso equivale a 84,5 pence comprando 1 euro.

A moeda da conta de negociação não importa, o corretor as converterá conforme necessário para permitir que os traders comprem ou vendam moedas. A negociação forex de varejo está simplesmente especulando sobre o movimento das taxas de câmbio entre pares de moedas.

Quais são os principais pares de moedas?

Todos os principais pares de moedas envolvem o dólar americano;
  • EUR / USD
  • USD / JPY
  • GBP / USD
  • USD / CHF

Os pares estabelecidos, negociados em alto volume e com base no dólar americano, são conhecidos como pares ‘principais’. Além desses pares de moedas mais tradicionais, está rapidamente se tornando uma gama muito mais ampla de moedas para negociação – elas são chamadas de pares ‘menores’ ou ‘exóticos’. Agora, os corretores de opções binárias estão oferecendo opções entre 40 e 50 pares de moedas diferentes em todo o mundo. Os mercados emergentes adicionaram um elemento totalmente novo ao comércio Forex. Esses mercados incluem regiões como América do Sul e Ásia. As moedas representam frequentemente a confiança do mercado em toda a economia da área em questão. Dada a enorme variedade de fatores que contribuem para essas economias, é fácil perceber por que os preços flutuam constantemente.

Pares menores e exóticos, no entanto, veem níveis mais baixos de volume de negócios, o que pode afetar a volatilidade, mas também a disponibilidade às vezes.

O que são pares de moedas exóticas?

Os pares exóticos são normalmente denominados porque combinam uma moeda principal, com uma segunda moeda de um mercado emergente ou menor, por exemplo;
  • TRY – lira turca
  • NOK – Coroa norueguesa
  • SEK – Coroa sueca
  • HKD – Bonecas de Hong Kong

O que influencia os mercados de Forex?

Então, o que influencia os mercados de câmbio? Praticamente tudo . Quase todas as notícias globais podem ter um impacto concebível nos preços da moeda. Por exemplo, o colapso do preço do petróleo levou a uma queda semelhante no valor do rublo russo. Uma economia tão fortemente ligada ao petróleo aumentará ou diminuirá com o valor dessa mercadoria. Existem fatores adicionais a considerar, é claro, mas o exemplo é claro.

Um exemplo mais sutil foi a rupia indiana. O novo governo do Banco Central da Índia aumentou a confiança dos investidores nos planos de recuperação estabelecidos para a moeda indiana. Essa confiança se refletiu no forte desempenho resultante da rupia. Enquanto a moeda da Índia se beneficiou diretamente, outras moedas asiáticas também subiram, com o desempenho regional um fator que ajudou o peso das Filipinas e o baht tailandês.

Outro exemplo é a política externa . Se um país como a China negociar um acordo com a Rússia sobre gás, ambas as moedas poderão se beneficiar. Se os mercados acreditavam que um parceiro comercial tem o lado melhor do negócio, uma moeda pode ganhar enquanto outra sofre. Os comerciantes podem ter uma visão da política externa futura e investir de acordo. Esses exemplos são alguns dos fatores mais óbvios e maiores do mercado, mas ilustram o fato de o forex ser um mercado muito complexo.

Volatilidade nos mercados Forex

A incerteza nos mercados geralmente leva à volatilidade. A economia global é, sem dúvida, incerta no momento, o que significa que há muitas oportunidades para os comerciantes de Forex. As opções binárias oferecem uma oportunidade de lucrar com a incerteza. A variedade de moedas cambiais disponíveis para negociação através de corretores de opções binárias nunca foi tão grande e a estratégia certa, para a moeda certa, pode ser muito lucrativa. Nossas análises destacam os corretores que se concentram nas opções binárias da taxa de câmbio.

Horário de funcionamento dos mercados Forex

Alguns iniciantes pulam algumas noções básicas de forex e seguem direto para a estratégia. Isso pode ser um erro e levar a muitas lições aprendidas da maneira mais difícil (perder negócios). Um desses “fundamentais” é saber as horas em que certos mercados estarão abertos.

O mercado cambial está aberto 24 horas por dia. Isso ocorre porque os bancos e as empresas estão abertos em diferentes momentos do mundo. Essa demanda fornece liquidez aos pares de divisas. No entanto, cada hora do dia tem tendências diferentes, com base em que parte do mundo está aberta para negócios. Entenda as horas do mercado cambial e as tendências horárias e você poderá aplicar melhor suas estratégias em momentos oportunos.

Sessões de Mercado Forex

Os principais mercados estão abertos em horários diferentes ao longo do dia. O (s) mercado (s) aberto (s) afeta diretamente os pares de liquidez e volatilidade e forex.

O EURUSD, por exemplo, é mais líquido e volátil durante as sessões de Londres e Nova York, especialmente durante o período de “sobreposição” em que Londres e Nova York estão negociando.

O USDJPY normalmente apresenta a maior volatilidade quando Tóquio abre pela primeira vez e quando Nova York abre muitas horas depois.

As moedas geralmente veem maior liquidez quando um ou mais mercados que negociam ativamente ou usam essa moeda estão abertos para negócios.

Aqui estão as sessões de câmbio baseadas no GMT para traders do Reino Unido:

O gráfico não mostra todos os mercados do mundo. Mas aqueles mostrados são os principais mercados de forex. O mercado canadense está aberto enquanto Nova York está aberta e Londres se sobrepõe a outros mercados europeus.

A Alemanha abre uma hora antes de Londres; portanto, alguns consideram que para ser o aberto, e não o início da sessão de Londres. A volatilidade, em média, não vê um aumento acentuado até Londres abrir.

Volatilidade intra-dia

Essas sessões importantes impactam diretamente a volatilidade do par de moedas. A volatilidade horária segue certas tendências. Se sua estratégia é baseada na volatilidade ou você está usando uma estratégia de tendências, concentre-se nos horários do dia em que os movimentos de preços são maiores.

Se você estiver usando mais de uma estratégia de negociação de faixa ou prefere baixa volatilidade, negocie durante os períodos mais tranquilos. Verifique onde os gráficos mostram menor volatilidade horária.

Das 08:00 às 17:00 GMT oferecem as melhores oportunidades de tendências, das 13:00 às 17:00 geralmente oferecendo as maiores mudanças.

Aqueles que buscam volatilidade reduzida, ou tempos com maior probabilidade de variar silenciosamente, negociam entre 20:00 e 05:00 GMT.

O USDCHF é muito semelhante ao EURUSD em termos de sua estrutura de volatilidade horária, embora o USDCHF se mova menos globalmente todos os dias e, portanto, a volatilidade horária geral seja vários pips a menos.

O NZDUSD tem uma volatilidade horária muito semelhante ao AUDUSD, e ambos movem aproximadamente a mesma quantia todos os dias.

Horário de funcionamento Conclusões

Aprender o básico, como o que as sessões e as horas do mercado significam para você como trader, pode ajudar significativamente na estratégia e no tempo. Não importa em que período você negocie, crie uma lista de verificação que o ajude a determinar em que tipo de mercado você deseja negociar. Não tente forçar negociações. Isso também ajudará a filtrar negociações e aproveitar boas oportunidades.

Forex vs Opções Binárias

A principal vantagem da Opção Binária sobre a negociação de Forex é a perda definida e limitada que você pode incorrer em qualquer negociação. Quando você compra uma Opção Binária que você sabe no início, qual será sua perda máxima. É definido pelo custo da própria opção. Você também pode definir seu Forex de negociação de perdas adicionando uma ordem Stop Loss à sua posição, mas duas coisas podem entrar em jogo;

  • Uma quebra volátil de preço contra você, onde você planejava interromper suas perdas após, por exemplo, 30 pips, mas você acaba sendo interrompido após mais de 30, devido à volatilidade do mercado.
  • A tentação de mudar seu Stop Loss à medida que o mercado se aproxima, porque você sente que o momento não vai durar. No final, isso pode fazer com que você perca muito mais do que você pensava inicialmente em arriscar no comércio.

Em outras palavras, pode eliminar a necessidade de gerenciamento de riscos disciplinado. Muitas vezes, os comerciantes acabam negociando emocionalmente, o que pode ser desastroso. Com as opções binárias, sua perda máxima é sempre fixa e não há riscos de perder mais.

Isso também está ligado ao conceito de volatilidade, com uma Opção Binária não importa realmente como o mercado se move, desde que ele acabe com o dinheiro no vencimento, enquanto ter uma posição em Forex pode frequentemente ver você sofrer uma perda devido à alta volatilidade do mercado – para depois ver o preço recuar a seu favor.

Embora ambos os métodos de negociação compartilhem muitos recursos comuns, existem elementos adicionais que se diferenciam:

  • Alavancagem . Opções binárias são geralmente oferecidas sem alavancagem. O Forex tradicional geralmente fornece grandes quantidades de ‘engrenagens’. Alavancagem é uma faca de dois gumes. Alguns traders exigirão o potencial de lucro extra que ele oferece, outros ficarão preocupados com as perdas que podem resultar em negociações alavancadas.
  • Risco . Risco e recompensa são claros desde o início com opções binárias. Os melhores e os piores cenários são conhecidos. No forex mais tradicional, o lucro ou perda pode não ser claro até que o comércio seja fechado. A alavancagem amplia esse problema.
  • Requisitos de capital . Forex tradicional exigirá mais dinheiro por conta do que opções binárias.
  • Flexibilidade . As opções binárias podem fornecer opções de toque e alcance de uma maneira simples. O mesmo perfil comercial pode ser alcançado com as negociações forex convencionais, mas é necessário pensar mais em nome do comerciante.
  • Expiração fixa . Os comerciantes de Forex podem entrar e sair das negociações sem um ponto final definitivo em nenhuma delas. Os binários exigem que uma expiração específica seja definida no início da opção.
  • Monitoramento . Uma opção binária pode ser deixada para amadurecer no vencimento, sem risco adicional. Uma negociação forex precisa ser monitorada, caso haja movimentos bruscos de preços que podem desencadear perdas de parada ou similares. Obviamente, os binários também podem ser negociados em todo o mercado; portanto, alguns comerciantes podem preferir monitorar posições binárias também.

Velocidade de Negociação

Opções binárias permitem tempos de expiração muito curtos. Expirações de apenas alguns minutos estão disponíveis, na verdade, até um prazo de sessenta segundos . No forex, é muito raro que o mercado se mova o suficiente para você fechar sua posição em poucos minutos e muito menos em apenas sessenta segundos. Dado que os pagamentos pelas Opções Binárias variam de 75% a 90%, você pode comprar uma opção por, digamos, £ 200 e receber um ganho entre £ 150 e £ 180 após apenas alguns minutos.

Distância ao alvo

Com a negociação em Forex, você entra em uma posição com o objetivo de o nível de preço atingir uma determinada meta que estará inevitavelmente longe do preço atual. As opções binárias permitem que o preço-alvo, a greve, seja o dinheiro , criando maiores chances de a opção estar no dinheiro no vencimento. Com o preço-alvo forex potencialmente distante do preço atual de mercado, é necessário um movimento de preço maior para lucrar no mesmo grau.

No Forex, se o preço de mercado atual para EUR / USD for 1,1200, você entra na negociação com a idéia de subir ou descer o mercado, digamos 20 pips, enquanto nas Opções Binárias o preço de exercício será o preço de mercado atual 1,1200 e sua opção precisa estar acima ou abaixo desse preço, mesmo em apenas 1 pip para que você possa lucrar.

As vantagens do Forex

A maior desvantagem ao negociar Opções Binárias é a sua taxa de vitória necessária . Na negociação de Forex, se você estiver aplicando taxas de risco / recompensa corretamente, seus lucros individuais geralmente devem ser maiores do que suas perdas. Isso ocorre porque você deve entrar em cada negociação com um lucro-alvo maior que o Stop Loss, por exemplo, 35 pips contra 25. Isso significa que, mesmo que você esteja certo apenas 50% das vezes, deve ganhar algum dinheiro, pois seus negócios vencedores ganharão mais do que seus negócios perdedores.

Esse conceito não funciona para opções binárias e é fácil entender o porquê. Cm pagamentos de cerca de 75 a 90%, os comerciantes devem ganhar mais de 50% de suas negociações para serem lucrativos. Com cada negociação individual, estão sendo arriscados mais fundos do que serão ganhos no caso de a opção terminar no dinheiro.  Nesse cenário, você precisa acertar mais de 50% do tempo para retornar um lucro geral.

Além disso, com a negociação binária, não há mercado secundário real. Depois de comprar uma opção, convém sair dessa posição antes do vencimento – você pode tentar minimizar sua perda ou maximizar seu lucro se achar que o mercado está mudando. Portanto, você pode estar procurando vender a opção que comprou. Para fazer isso, você só tem a opção de vendê-lo pelo preço que o corretor, onde você comprou a opção, exibe para você.

Embora você possa ter várias contas com diferentes corretores da Opção Binária e comparar os preços da opção que deseja comprar antes de comprá-la, uma vez que você esteja negociando, se quiser desenrolá-la, fechará a negociação antes do vencimento real , você não tem escolha a não ser fazê-lo pelo preço que o corretor exibe. No mercado Forex, é claro, o preço do mercado é grátis a qualquer momento e você sabe que receberá o preço justo do mercado para sair do comércio e não o preço do corretor.

Para resumir as opções binárias vs debate Forex

Qual opção de negociação é a melhor, ou seja, o mercado mais lucrativo para operar? Opções binárias ou Forex? Isso depende muito do seu próprio nível de comprometimento em termos de horas por dia na frente de uma tela e disciplina no gerenciamento de riscos.

Com as opções binárias, talvez você não precise ficar na frente de uma tela por muitas horas por dia para acompanhar os mercados constantemente, conforme for necessário ao negociar Forex. Você pode assumir sua posição e aguardar o resultado certo de que sua responsabilidade máxima é o custo da opção. Você não precisará se preocupar em manter seu stop loss, ele é fixo no preço que você pagou pela opção e não pode ser alterado.

Uma coisa comum aos dois mercados é a análise necessária para tomar uma decisão de negociação. Qualquer que seja o mercado em que você negociar, estará sempre olhando para Fundamentos e / ou Análise técnica . Para ambos os mercados, você precisará aprimorar suas habilidades de análise e criar um plano ou estratégia comercial lucrativa.

Fundamentos da negociação de opções binárias de Forex

Aqui, um comerciante profissional e fundador de uma empresa de consultoria em gestão e comércio de dinheiro, compartilha seus pensamentos sobre os fundamentos da negociação de opções binárias de divisas e sobre o sistema que ele usa pessoalmente. 

A estratégia abaixo não é um segredo, mas também não é conhecida. Sua simplicidade é a razão do seu sucesso.

EUR / USD

O par de moedas que geralmente negocio é o par EUR / USD. Isso ocorre porque é o par de moedas mais volátil – mas também previsível -. Continua sendo o par mais negociado desde a abertura dos mercados Forex para investidores de varejo. O volume diário aumentou enormemente desde os primeiros dias. EUR / USD também é usado pelas empresas financeiras para proteger as receitas contra oscilações do mercado.

Uma questão que surge regularmente nos fóruns de opções binárias é o volume de diferentes estratégias discutidas ou oferecidas. A maioria dos traders pensa que quanto mais complexo o sistema, mais lucrativo será. Quando essas estratégias forex falham, o sistema é responsabilizado. A questão real, no entanto, está por trás da tela. Nenhuma estratégia se adaptará às condições de mercado em evolução; o comerciante deve se adaptar.

Muitos argumentam que essa estratégia não funcionará em condições específicas de mercado. O ponto, porém, é que os mercados são binários; o preço só sobe ou desce. Os mercados variados não existem realmente. Qualquer sistema tem o mesmo objetivo final – detectar as melhores entradas e pontos de saída para qualquer negociação.

Por exemplo: Um profissional experiente detectará os níveis de suporte e resistência facilmente. Um iniciante não pode. O mesmo investidor iniciante pode usar uma estratégia usando:

  • Estocástico,
  • MACD
  • RSI.

Mas o que eles não conseguem ver é que esses indicadores lhe dão os mesmos pontos de entrada que o profissional experiente usa.

Nota: A seguir estão opiniões pessoais e uma estratégia que eu pessoalmente uso. Tudo deve ser lido com atenção. Não passe a usar os métodos de alto risco sem entender completamente como a estratégia funciona. Considere negociar com uma  conta demo  antes de arriscar dinheiro real. Esteja preparado para deixar passar as negociações, se algo o desencorajar. Não force negociações onde não houver, as oportunidades chegarão.

Fundamentos Forex

O primeiro ponto é oferecer uma explicação dos mercados cambiais em geral: a troca de moedas é regida pelas leis de oferta e demanda.

Aqui está um exemplo hipotético: A Apple (empresa dos EUA) vende 1 milhão de aparelhos em toda a Europa, arrecadando 500 euros por produto. EUR (€) é a moeda base. Eles usam o HSBC para compensação, então esses fundos são recebidos lá. No entanto – a Apple reporta em dólares, e sua conta de governo é no BOA.

Então, a Apple faturou € 500 milhões, que fica na conta do HSBC no Luxemburgo. Agora, esses fundos precisam fluir para sua conta BOA e alterados para USD.

Agora eles precisam trocar moedas. A ordem de transferência chega na terça-feira às 16:00, horário do Reino Unido. Não será transferido imediatamente. Os bancos acumularão todos os seus pedidos em dólares durante a noite. Estes podem ter chegado até um mês atrás.

O par UER / USD está sendo negociado na quarta-feira de manhã às 6 GMT a 1,27000. Portanto, a conta da Apple na BOA receberá 635 milhões de dólares às 8h EST. O pedido é fixado em 1,27000. Como os bancos – ou os investidores de varejo – podem ganhar dinheiro com essa transação?

Como os investidores lucram?

Obviamente, o BOA receberá uma comissão da Apple, mas e o HSBC?

Às 8:00 GMT – a abertura do London Markets, a liquidez é de 380 milhões de euros. O preço é 1.27010. Assim, 500 milhões de euros equivalem a 635 050 000 USD. Atualmente, os mercados não podem lidar com esse comércio.

Estendendo o exemplo hipotético, eis a aparência dos mercados. As perspectivas para o euro são otimistas. Os mercados asiáticos aumentaram durante a noite. O penhasco fiscal dos EUA está sendo resolvido. Milhões de investidores de varejo e pontos de venda recebem pedidos de compra e colocam suas paradas 10 pips abaixo do preço atual. Atualmente, existe liquidez pendente de 300 milhões de euros mais liquidez atual de 380 milhões de euros. A liquidez total, portanto, atualmente em USD no mercado, é de (1.27010) 482 638 000 USD e 381 030 000 USD pendente (equivalente a paradas).

Moedas trocadas

Os dados do mercado mostram que as paradas são de 1.26910. Assim, às 8h15 (horário de Brasília), o pedido vende a liquidez disponível (pedido de venda de 840 milhões de euros). O efeito disso é empurrar o preço para 1,26905. Agora, os pedidos de compra do banco são acionados. Outros investidores de varejo agora fazem novas ordens de compra para cobrir suas perdas.

O preço voa para 1.27099. Aqui, poderemos sair de nossas posições de COMPRA gradualmente (assumindo que seguimos os negócios do banco). Como a tendência ainda parece forte, as pessoas compram nossos pedidos. Em um gráfico, isso pode ser mostrado pelas velas verdes diminuindo de tamanho após a tendência ascendente.

Resultado comercial

Assim, a liquidez do mercado aumentou para 380 + 300 = 680 milhões de euros. Saímos em 1.27099 para obter um lucro de 9,9 pips (de 1,27000). Uma vez que a alavancagem é considerada – e a enorme escala desses negócios – enormes somas de dinheiro acabam de mudar de mãos. Os bancos (e investidores de varejo) utilizam alavancagem para obter grandes ganhos com essas ações.

Isso tudo foi puramente um exemplo. A verdade é que os volumes são enormes (4 trilhões de dólares por dia). Existem muitos comerciantes, formadores de mercado e partes interessadas nesses mercados, mas esse exemplo é para mostrar como o FX funciona, e isso é fundamental ao analisar os níveis e tendências de suporte e resistência (SR).

Esses níveis são definidos pelos jogadores maiores. Eles também se mantêm muito bem porque os investidores de varejo os identificam e usam também. O ciclo do dinheiro inteligente ocorre em três ciclos de preços. Vemos então um canal de curto prazo em que o preço está parado por um pouco de força acumulada.

Um sistema de Forex – Fibonacci

Esses ciclos de preços não são aleatórios. Eles seguem uma sequência. Essa sequência é definida por um conjunto de números chamados números de Fibonacci.

Os números de Fibonacci não foram desenvolvidos para negociação. Eles ocorrem em todo o mundo natural, onde muitos sistemas biológicos podem ser descritos em termos de sequências do tipo Fibonacci.

Os principais negociadores de forex (incluindo bancos) não usam indicadores como RSI, CCI ou MACD. Eles usam sistemas baseados nos números de Fibonacci.

Combinando Fibonacci com cálculos precisos de canais de preços e informações sobre como os outros negociam, você tem uma estratégia de negociação lucrativa para forex.

Forex usando binários?

Por que você consideraria tudo isso ao negociar opções binárias? Bem, diferentemente do câmbio à vista, você precisa estar certo com mais frequência. Você precisa identificar a direção, não o tamanho da mudança.

Durante o dia de negociação, isso não envolverá grandes operações mostradas acima. Quero ensacar movimentos de preços (e pips), então preciso usar algo que encontre esses movimentos e reversões do ciclo de preços. Para forex binário (e negociação no dia à vista), eu uso 3 indicadores com funções muito precisas.

Correlações Forex

As correlações de Forex são uma ferramenta essencial. Se você não aprendeu o que são – Isso já pode estar prejudicando seus negócios. As correlações mostram quais pares se movem juntos. Além disso, ele identifica aqueles que se movem em direções opostas. Não menos importante, ele mostrará quais pares não estão relacionados.

Isso tudo ajuda a julgar quais negociações devemos realizar. Ele pode mitigar o risco e também fornecer oportunidades comerciais adicionais não óbvias no gráfico de preços.

Como ler correlações do Exchange

As correlações são normalmente exibidas com valores que variam de -100 a 100. Um valor de -100 ( correlações inversas ) mostra dois pares de moedas que se movem exatamente opostos um ao outro. Se um se levanta, o outro cai e vice-versa. Uma figura de 100 significa que dois pares de moedas se movem juntos. Se um se levanta, o outro também se levanta. Da mesma forma, se um cai, o outro também. Os números nos extremos do espectro são raros – mas quanto mais próximo o número de -100 ou 100, maior a correlação.

Portanto, números acima de – / + 70 são uma correlação notável. Qualquer coisa acima de – / + 80 é uma forte correlação. Considere o cruzamento de GBP / USD e EUR / USD acima. Ele fornece um valor entre o GBP / USD e EUR / USD de 89,6. Isso mostra uma forte correlação.

Em seguida, julgue USD / CHF com EUR / USD. Isso mostra que a correlação entre esses dois pares é de -95,4. Isso destaca uma correlação inversa muito forte . Quando o EUR / USD sobe, o USD / CHF diminui e vice-versa.

Com muitos pares, não há correlação relevante. Onde um valor (positivo ou negativo) é menor que 60, a correlação não é muito forte. Qualquer coisa em torno de 0 mostra que não há correlação entre os pares. Como exemplo, os pares NZD / USD e EUR / USD. A correlação aqui é -1,7. Isso significa que não há correlação discernível, diariamente, entre esses pares. Em outras palavras, o NZD / USD subindo ou descendo não diz absolutamente nada sobre o que o EUR / USD pode fazer.

Intervalos de correlação

As tabelas de correlações são criadas e atualizadas com base em prazos horários, diários e semanais. Todos esses prazos fornecem informações valiosas, dependendo do prazo em que você negocia. Para negociações de curto prazo, as correlações horárias e diárias serão as mais importantes. Os números mudam; portanto, não tome o que precede como evangelho.

Por que as correlações de Forex são importantes?

Há uma série de razões para se preocupar com correlações forex. A maior razão pela qual eu os monitoro é controlar os riscos. Por exemplo, um comerciante pode assumir que a negociação de múltiplos pares ofereceu diversificação. Somente sabendo correlações de pares, isso pode ser garantido.

Se você compra (compra / compra) no EUR / USD, GBP / USD e vende (compra e venda) o USD / CHF, você basicamente assumiu 3 posições muito semelhantes. Se alguém se move contra você, é provável que todos eles vão contra você. O risco foi efetivamente triplicado. Se a alavancagem também tiver sido usada, o risco é grande.

Outra razão pela qual as correlações forex são importantes, é que elas podem fornecer negociações que você pode não ter visto. Por exemplo, você acredita que o EUR será valorizado em relação ao USD (ou seja, o EUR / USD subirá). Você olha para o gráfico e não vê uma ótima configuração comercial. Como você sabe que o GBP / USD normalmente se move com o EUR / USD (com base na correlação atual), também é possível verificar o GBP / USD para ver se há uma melhor configuração de negociação.

Você também pode querer ver se existe uma configuração de negociação para vender a descoberto (buy put) no USD / CHF, uma vez que normalmente se move na direção oposta do EUR / USD. Altas correlações (positivas para negativas) fornecem negociações alternativas; escolha aquele com a melhor configuração de negociação.

Confirmar negociações

Também gosto de usar correlações forex para confirmar negociações. Ao encontrar pares de estrangeiros com altas correlações, usarei um par para confirmar negociações no outro. Por exemplo, se o EUR / USD estiver subindo, e eu desejar demorar (comprar chamadas), também quero ver o GBP / USD subindo. Como esses pares são altamente correlacionados, eles devem se mover juntos. Quando não o fazem, avisa-me que talvez eu deva olhar mais de perto o meu ofício. Isso não significa que não aceitarei o negócio. Essas correlações mudam e dois pares nunca se movem perfeitamente em harmonia. Isso significa que é melhor eu ter boas razões para aceitar o negócio (como você sempre deveria).

As correlações podem ser um tópico estatístico complexo. Esperamos que esta introdução tenha lhe dado conceitos suficientes para fazer um pouco da lição de casa por conta própria. Verifique as correlações com frequência para conhecer os relacionamentos entre pares de moedas que podem estar afetando sua negociação.

Use os dados de correlação para controlar riscos, encontrar oportunidades e filtrar negociações. Se você estiver com problemas para ver como as correlações funcionam, tente observar as figuras nas tabelas de correlação e depois puxar os gráficos de preços dos dois pares de moedas em questão. Observe como os pares se movem um em relação ao outro; isso ajudará a criar uma compreensão geral das correlações.

Swing Trading – Definição e Exemplos

A idéia de “swing trading” vem do mercado de ações e é um tipo de estratégia de negociação seguida principalmente pelos comerciantes de varejo. A razão é que é difícil para os comerciantes institucionais colocarem posições do tipo de tamanho que precisam sem movimentar o mercado.

Isso pode não ser necessariamente verdade para o mercado Forex, pois os pares principais são todos muito líquidos e existe um vasto mercado interbancário. Tradicionalmente, as posições de negociação oscilam em termos de horizonte de tempo entre o dia dos comerciantes e os investidores ou comerciantes de médio prazo. Um operador do dia manterá uma posição por alguns segundos ou horas, no máximo, enquanto um investidor de médio prazo poderá ocupar uma posição por várias semanas.

No entanto, o mercado cambial é um tipo muito diferente de jogo de bola. Mesmo na tendência mais agressiva do touro ou na tendência mais cruel do urso, você ainda pode achar que a ação do preço do dia passou por alguns altos e baixos, em vez de seguir uma direção durante o dia inteiro.

Os traders de swing nos mercados de Forex também podem ser traders de dia, tentando aproveitar o momento do preço para baixo e para cima. Sua missão é entrar no mercado desde que o momento suba para o lado positivo, mas diminua assim que o mercado mudar novamente para o lado negativo.

Qual é a análise por trás da estratégia Swing?

Os traders de swing, devido também ao seu curto período de detenção, não estão tão interessados ​​nos fundamentos e concentram-se principalmente na análise técnica. Pode ser algo tão simples quanto uma estratégia de cruzamento de média móvel de três dias, aprimorada para entrar e sair de posições mais cedo. Ou uma mistura mais elaborada de vários indicadores técnicos sobrepostos uns aos outros.

De qualquer forma, a intenção é a mesma: entrar cedo quando o momento mudar e mudar de posição quando o mercado voltar. Essa estratégia, portanto, funciona particularmente bem quando o mercado está tendendo para o lado e não para cima ou para baixo. Os mercados Forex têm muitas oscilações, mesmo quando o mercado tem uma tendência clara, mas tentar vender em um forte mercado em alta cedo o suficiente para pegar o balanço pode ser doloroso.

Definindo o mercado certo

Definir se o mercado é atualmente adequado, em um determinado período de tempo é crucial para o bom resultado dessa estratégia. Você deve considerar o horizonte de tempo em que está negociando, nos mercados cambiais as oscilações ocorrem em intervalos de tempo comparativamente mais curtos. Portanto, é necessário manter o horizonte de tempo em que você está negociando para determinar se o mercado está sendo negociado de lado. Um mercado lateral é definido quando altos e baixos não ultrapassam altos e baixos anteriores, dando origem aos chamados canais, bem como a outros padrões de gráficos.

Quanto menor o período, menor a diferença entre alta e baixa ou menor o canal de ação do preço. Para gráficos do dia, você pode esperar que a maioria das principais empresas que estão à deriva, em vez de tendenciosas, tenham entre 2% e 6% de canais de largura. Em comparação, se você estiver visualizando um gráfico de horas, o canal pode estar entre 0,5% e 1,5%. Muitas vezes, os mercados laterais em períodos inferiores a um dia podem se mover em faixas muito apertadas à medida que o mercado consolida seu novo nível.

Vejamos alguns exemplos

O gráfico de velas por hora na primeira imagem é para o USDCHF.  Como podemos ver, o par passa por uma faixa de preço relativamente pequena em torno de 45 pips, entre 0,98800 e 0,9925. O retângulo azul que vai de 19 de maio às 06:00 GMT e 24 de maio às 15:00 GMT, destaca como a ação de preços canalizados permaneceu durante esse período. O trabalho do trader de swing é tentar vender a descoberto nos pontos A, C e E e comprar ou vender nos pontos B, D e F.

Nas negociações de swing, não há períodos de inatividade; a estratégia consiste em ser longa ou curta continuamente. Portanto, não há períodos de fechamento e espera, que podem ser úteis quando o mercado está em retração, permitindo que você volte ao mercado a um preço melhor do que aquele em que saiu. No entanto, pode ser insuportável se a tendência for acentuada e continuada.

É, portanto, necessário identificar uma quebra do movimento lateral dos preços e o desenvolvimento de um aumento de impulso em uma direção. No gráfico acima, parece que houve, de fato, uma quebra do padrão de canal. Três das últimas quatro barras foram fechadas acima do retângulo azul, o que deve levar bandeiras vermelhas a um operador de swing. A ação lateral pode não ter evoluído para uma nova tendência de alta. No entanto, o fato de o preço ter ultrapassado seu canal deve criar cautela. Seria necessário esperar e ver se o mercado agora encontrou um novo impulso ou simplesmente um lado superior mais alto do canal.

O gráfico de horas na segunda imagem, para EURGBP, mostra como a ação do preço se move de um canal lateral no retângulo verde para outro canal lateral em um nível inferior no retângulo rosa. À medida que o preço passa do ponto 1 ao ponto 2, pode ser tentador abrir uma posição curta no ponto 2, com a visão de que uma nova tendência de baixa está em andamento. Apenas para descobrir que o preço agora está voltando a subir novamente e sendo negociado dentro de um intervalo.

Em última análise, é preciso ter cautela como sempre, mas mesmo que você não seja um operador de balanço identificando um mercado lateral, ajudará a não ser pego em oscilações. A identificação correta do regime de mercado permitirá evitar a compra quando o mercado estiver prestes a cair, ou a venda quando o mercado estiver prestes a recuar.

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