Saber quais indicadores usar e qual é a melhor combinação de indicadores técnicos pode melhorar drasticamente suas habilidades de leitura de gráficos. Se você usar indicadores técnicos errados, isso poderá levar a uma interpretação imprecisa dos preços e subsequentemente a más decisões comerciais.
Nossa equipe do Trading Strategy Guides selecionou meticulosamente todos os indicadores técnicos, para que ele possa oferecer o melhor desempenho para cada estratégia de negociação individual que criamos.
No entanto, se você é um tipo de negociante de ação de preço que usa apenas gráficos nus, pode conferir com segurança nosso guia passo a passo do padrão final de gráficos .
Os indicadores técnicos facilitam a identificação das tendências atuais de preços e a previsão de onde os preços se moverão no futuro. Ao desenvolver estratégias eficazes de análise técnica, você pode aumentar a quantia que ganha a cada dia de negociação.
No entanto, embora todos os indicadores técnicos sejam úteis, cada um deles possui seu próprio conjunto de pontos fracos. Se você usar apenas um único indicador para monitorar o mercado, pode haver certas tendências (ou riscos) de preço que você não está percebendo.
Ao combinar vários indicadores técnicos em uma única estratégia de negociação, você pode limitar seu risco enquanto ainda obtém retornos fortes. Abaixo, explicaremos como criar uma estratégia com vários indicadores.
Uma estratégia de múltiplos indicadores deve evitar ser redundante e deve usar a melhor combinação de indicadores de negociação de maneira significativa. Também temos treinamento no indicador Average True Range.
Uma estratégia de vários indicadores corre o risco de se tornar redundante porque muitas vezes os comerciantes usam indicadores que mostram o mesmo tipo de informação. Para evitar ficar preso nessa falácia comercial, você precisa entender que os indicadores técnicos podem ser classificados em três grupos, da seguinte maneira:
- Os indicadores de acompanhamento de tendências permitem determinar se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Muitos indicadores de tendência, como as Bandas de Bollinger, tentam criar um “canal” claro. Um canal claro informa se os preços estão perto de estourar ou voltar ao normal.
- Os indicadores de momento , como o Índice de Força Relativa (RSI), permitem determinar a direção e a força de uma tendência de preço atual. À medida que um ativo começa a ganhar impulso, a abertura de uma nova posição se torna menos arriscada. Analisar os indicadores de Média móvel também ajuda a avaliar o momento.
- Os indicadores de volume ajudam os comerciantes a identificar a relação (forte) entre preço e volume. Aumentos no volume de negociação quase sempre resultam em um aumento no preço. No entanto, esses eventos nem sempre ocorrem ao mesmo tempo, e é por isso que os indicadores de volume são bons para previsões avançadas. O On Balance Volume (OBV) e o Fluxo de dinheiro são dois dos indicadores de volume mais úteis.
Como você pode ver, enquanto essas categorias de indicadores tentam determinar a mesma coisa – se os preços estão prestes a aumentar, diminuir ou permanecer estáveis - o ângulo que cada um oferece é único. Observar o mercado sob vários ângulos diferentes pode ajudá-lo a desenvolver uma perspectiva mais precisa, realista e acionável.
Essencialmente, se você negocia com uma estratégia de multi-indicadores que usa o indicador RSI , o indicador MACD e o indicador estocástico, basicamente usa três tipos de indicadores técnicos que pertencem à mesma categoria.
Todos esses são indicadores de momento que exibirão para você o mesmo tipo de informação de uma maneira ou de outra. Na figura acima, você pode observar como todos os indicadores se seguem simultaneamente.
Isto não é bom!
O problema com o uso de indicadores técnicos inadequados é que você pode realmente pensar que os sinais de negociação são mais fortes se todos os indicadores apontarem na mesma direção.
A correção para as informações que enfatizam demais o uso de indicadores que pertencem ao mesmo grupo é bastante simples. Evite usar indicadores técnicos que exibam o mesmo tipo de informação. A melhor estratégia para vários indicadores combina indicadores que mostram um tipo diferente de informação.
Indicadores múltiplos da melhor estratégia
Agora vem a parte divertida.
No futuro, destacaremos quais indicadores usar para a melhor estratégia em vários indicadores.
Vamos usar um indicador de momento, um indicador de acompanhamento de tendências e um indicador de volume que se apóiam e se complementam.
Indicador de Momento RSI
Não passaremos tempo explicando como o RSI é plotado, porque vivemos na era do computador e eles fazem o trabalho automaticamente para nós.
O Índice de Força Relativa é um indicador de momento e um indicador principal ao mesmo tempo. Muitos traders gostam do indicador RSI, porque é fácil de usar.
Utilizamos o indicador RSI para identificar possíveis condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado.
A seguir, mencionaremos nosso segundo indicador.
Ver abaixo …
OBV – Indicador de Volume
O segundo indicador usado para nossa estratégia é o indicador OBV.
O indicador OBV é baseado na ideia de que o volume e a atividade de preços são igualmente importantes. Nesse sentido, o OBV combina preço e volume para mostrar a quantidade total de fundos que entram e saem do mercado.
A captura de tela acima mostra a aparência da configuração do gráfico se você seguiu as instruções acima.
A principal idéia por trás do indicador On Balance Volume é que o preço de mercado siga para onde o fluxo de volume está indo.
Agora, tudo o que precisamos fazer é nomear nosso último indicador técnico que completará a estratégia de multi-indicadores .
Ichimoku Kinko Hyo (Nuvem Ichimoku)
A nuvem Ichimoku é outro indicador de tendência popular . Ichimoku Kinko Hyo traçará várias linhas diferentes em um gráfico que facilita a identificação de instâncias futuras de forte apoio ou resistência.
No gráfico do indicador, haverá uma linha azul (Kijun Sen), uma linha vermelha (Tenkan Sen), uma linha verde (Chikou Span) e uma faixa vermelha / verde envolvida (Senou Span). Para obter uma leitura precisa do movimento, cada uma dessas linhas precisará ser contabilizada.
A linha azul (a linha de base) representará a média da máxima mais alta e da menor baixa nos últimos 26 períodos de negociação. Da mesma forma, a linha vermelha (a linha de virada) traçará a média da máxima mais alta e da menor baixa nos últimos nove períodos de negociação.
A linha verde atrasada representará o preço de fechamento em 26 períodos no passado. Isso ajudará a fornecer uma melhor perspectiva sobre o monitoramento de tendências.
- A primeira banda será calculada calculando a média das linhas azul e vermelha juntas.
- A segunda banda será calculada calculando a média da máxima mais alta e da mais baixa nos últimos 52 períodos de negociação.
O último passo é pegar a linha de tendência e alterá-la 26 períodos à frente. Depois que todas essas linhas forem plotadas juntas, você terá uma visão abrangente do mercado. A partir daqui, você poderá decidir se existe uma tendência forte o suficiente para justificar a abertura de uma nova posição.
Bandas de Bollinger – Indicador de tendência a seguir
As bandas de Bollinger são a melhor tendência após o indicador que mede a volatilidade de qualquer mercado. É também o terceiro indicador de vários indicadores da nossa melhor estratégia.
Comprar e vender com base nas bandas de Bollinger pode ser uma estratégia comercial muito eficaz, especialmente se usada em combinação com outros indicadores técnicos.
Por fim, a configuração do gráfico deve ser semelhante à do gráfico acima.
Sem mais delongas, vamos ver como você pode negociar com eficiência usando vários indicadores técnicos e como obter lucros consistentes da maneira mais inteligente.
Estratégia Multi Indicadores
Para nossa estratégia, você precisará usar de três a quatro indicadores técnicos para negociar com sucesso. Esses indicadores incluem o Índice de Força Relativa, a Nuvem Ichimoku, Bandas de Bollinger e Volume de Equilíbrio. Coletivamente, esses indicadores respondem pelos aspectos de tendência, momento e volume das negociações, aos quais todos os comerciantes devem prestar muita atenção.
Agora, antes de prosseguir, sempre recomendamos pegar um pedaço de papel e uma caneta e anotar as regras da estratégia de negociação. Para este artigo, veremos o lado da compra.
Nota * Essa estratégia pode ser usada em qualquer período de tempo; portanto, vá em frente e aplique-o ao seu período de tempo preferido.
Etapa 1: o preço precisa ser quebrado e fechado acima da banda média do Bollinger
O primeiro passo é bem fácil!
Na verdade, toda a estratégia é tão fácil de entender que você poderá negociá-la imediatamente.
Portanto, a primeira confirmação de negociação que precisamos é que o preço se rompa e feche acima da banda do meio de Bollinger. Uma vez verificada essa condição de negociação, podemos verificar os outros indicadores para adicionar mais confluência ao nosso sinal de negociação.
Agora, vamos ver o que o indicador RSI tem a dizer sobre a ação do preço.
Ver abaixo …
Etapa 2: espere o indicador RSI negociar acima do nível 50, se ainda não o tiver
Tudo o que fazemos nos Guias de Estratégia de Negociação é lógico! Sempre tentamos entender como interpretar corretamente a ação de qualquer indicador técnico.
Durante esta etapa, procuramos encontrar um acordo entre o que a Bollinger Bends está dizendo e a leitura do preço do RSI. Portanto, a fuga pode ser confirmada se o momento está por trás da mudança.
Normalmente, uma leitura do RSI acima do nível 50 é considerada um momento positivo, enquanto uma leitura do RSI abaixo do nível 50 é considerada um momento negativo.
Nota * Nem todo o tempo você verá o RSI quebrando acima do nível 50 ao mesmo tempo que o preço quebra acima do BB médio. Às vezes, precisamos esperar mais para que o impulso de alta apareça.
Etapa 3: Aguarde o indicador OBV subir. Compre no mercado quando vir o volume confirmando o preço.
A última condição de negociação antes de pressionar o gatilho é novamente fácil de entender. Queremos negociar com o dinheiro inteligente. Nesse sentido, procuramos evidências de que o comércio que queremos ter como verdadeiro poder de compra por trás dele.
Podemos notar que o volume real só apareceu mais tarde. É importante ter paciência e aguardar que as condições exatas de negociação sejam atendidas antes de entrar em uma negociação longa.
A próxima coisa importante que precisamos estabelecer para nossa estratégia de escalpelamento é onde colocar nosso stop loss de proteção.
Ver abaixo …
Etapa 4: oculte seu Stop Loss de proteção abaixo da faixa inferior do Bollinger
Saber onde colocar seu stop loss de proteção é tão importante quanto saber quando entrar no mercado.
O local lógico para ocultar seu stop loss de proteção é abaixo da faixa inferior de Bollinger. Uma quebra abaixo do BB inferior invalidará nossa ideia de negociação e queremos minimizar nossas perdas.
Por último, mas não menos importante, também precisamos definir um nível de lucro para nossa estratégia de múltiplos indicadores, o que nos leva à última etapa.
Ver abaixo …
Etapa 5: Lucrar quando o preço cai abaixo do BB mais baixo
Nossa estratégia take profit apenas analisa um indicador para nos indicar uma possível zona de saída. Se esperarmos a confirmação de vários indicadores, é possível que devolvamos alguns de nossos lucros.
Nesse sentido, a melhor maneira de obter lucros é quando vemos o preço revertendo. Uma quebra abaixo da banda Bollinger inferior é um bom sinal para uma possível reversão, por isso queremos sacar nossos lucros.
Nota ** o acima foi um exemplo de uma negociação de COMPRA usando vários indicadores técnicos. Use as mesmas regras para uma negociação de VENDA – mas ao contrário. Na figura abaixo, você pode ver um exemplo real de negociação SELL.
Conclusão
Você precisa dedicar o tempo necessário e aprender o significado de cada indicador técnico. Nenhum indicador fornecerá taxas de vitória de 100%, portanto, não seja o caçador de fadas. No mercado Forex de US $ 6 trilhões, ninguém pode prever o mercado com certeza exata.
No entanto, se você seguir nossa melhor combinação de indicadores técnicos, poderá aumentar suas chances de ganhar com mais frequência do que perder a negociação no mercado. Você deve ter em mente que todos os indicadores são baseados no preço passado, portanto, apenas uma estratégia com vários indicadores pode ajudar a prever o futuro.