Estratégias de Negociação Swing que Funcionam

Jesse Livermore, um dos maiores comerciantes que já viveu uma vez, disse que o dinheiro é ganho nas grandes oscilações do mercado. Nesse sentido, Livermore aplicou com sucesso estratégias de negociação de giro que funcionam. Isso o ajudou a alcançar resultados financeiros surpreendentes. Uma estratégia simples de trading swing é uma estratégia de mercado em que as transações são realizadas mais de um dia. Eles geralmente são realizados entre 3 dias e 3 semanas.

 

Desta vez, vamos delinear uma estratégia simples de negociação de giro. É semelhante ao que Jesse Livermore costumava negociar. Vamos revisar a estratégia de negociação de trocas que Livermore usou para ajudar a prever o maior colapso do mercado de ações da história. É o acidente de Wall Street em 1929, também conhecido como terça-feira negra.

A propósito, após o crash da bolsa de 1929, Livermore ganhou US $ 100 milhões. Sua inflação ajustada é estimada em cerca de US $ 1,39 bilhão hoje.

Muito dinheiro, você não diria isso?

Comece com nossa estratégia simples de negociação de giro

Se você seguisse um curso de trading swing agora, acredito que as condições atuais do mercado permitiriam a qualquer trader que utilizasse a técnica de trading adequada obter resultados sólidos. Acho que devemos considerar algumas coisas antes de começar.

Uma delas é determinar se devemos negociar um sistema de contra-tendência ou uma configuração de estoque com tendência. Qualquer um pode funcionar, mas depende de você determinar qual deles deseja usar. Eu recomendo usar a troca de papel em um balanço de ações na próxima vez que você vir uma delas.

Este artigo vai aprofundar-se sobre uma das principais técnicas de negociação de oscilação nos gráficos diários. Embora isso possa ser considerado uma negociação avançada, essa estratégia é adequada para todos os investidores. É perfeito para estudo em casa. Nós lhe diremos como fazer uma análise técnica adequada e mostraremos quando entrar na negociação e quando sair da negociação. Faremos isso ensinando como definir a meta de lucro certa.

É importante garantir que você tenha um plano de treinamento totalmente desenvolvido antes de começar a negociar qualquer sistema de negociação com swing. Isso o ajudará a se preparar para ter mais sucesso e a se juntar às fileiras dos profissionais do dia. Nosso objetivo é oferecer a você oportunidades de negociação e ajudá-lo de todas as maneiras possíveis para nos tornarmos os melhores traders de swing ao redor.

O que é Swing Trading?

As estratégias de negociação do balanço são bastante simples. Usando um período intermediário (geralmente de alguns dias a algumas semanas), os traders de balanço identificarão tendências de mercado e posições em aberto. O nome swing trading vem do fato de estarmos procurando condições em que os preços provavelmente subirão para cima ou para baixo.

Os traders de swing podem usar uma ampla variedade de indicadores técnicos . O que torna o swing trading único é que ele combina vários componentes do day trading, com a velocidade da posição negociada. Os indicadores de negociação de oscilação são usados ​​principalmente para encontrar tendências que ocorrem entre 3 e 15 períodos de negociação. Depois de analisarmos esses períodos, poderemos determinar se ocorreram casos de resistência ou suporte.

O próximo passo é identificar a tendência de baixa ou alta e procurar reversões. Reversões são geralmente chamadas de recuos ou contra-tendências . Depois que a contra-tendência ficar clara, podemos escolher nosso ponto de entrada.

The goal is to enter into a position where the countertrend will quickly reverse and prices will swing. This is exactly what enabled Jesse Livermore to earn most of his fortune.

Agora…

Antes de mergulhar em algumas das principais regras que fazem uma estratégia de negociação de swing funcionar, primeiro vamos examinar as vantagens de usar uma estratégia simples de negociação de swing.

Quais são as vantagens de uma estratégia simples de negociação de giro?

A principal vantagem do swing trading é que ele oferece um grande risco para recompensar as oportunidades de negociação. Em outras palavras, você arriscará uma quantia menor do saldo da sua conta para obter um lucro potencialmente muito maior, comparado ao seu risco.

O segundo benefício do uso de estratégias de negociação de swing que funcionam é que elas eliminam muito do ruído intradiário. Agora você estará negociando como o dinheiro inteligente, que está nas grandes ondas do balanço.

O terceiro benefício do swing trading depende do uso de indicadores técnicos. O uso de indicadores técnicos pode reduzir os riscos de negociações especulativas e ajudá-lo a tomar decisões claras. Embora alguns traders de balanço prestem atenção também a indicadores fundamentais, eles não são necessários para nossas estratégias simples.

O último benefício do uso de uma estratégia simples de negociação de oscilação é que você não precisará ser colado na tela durante o dia inteiro, como nas estratégias de troca do dia . Um plano de negociação oscilante funcionará em todos os mercados a partir de ações, commodities, moedas Forex e muito mais.

Como qualquer estratégia de negociação, o swing trading também apresenta alguns riscos. Como as estratégias de negociação de swing levam vários dias ou até semanas para serem realizadas, você enfrenta os riscos de “lacunas” nas negociações durante a noite ou no fim de semana.

Outro risco das operações de swing é que reversões repentinas podem criar posições perdedoras. Como você não negocia durante todo o dia, pode ser fácil ser pego de surpresa, se as tendências de preços não ocorrerem conforme o planejado. Para diminuir o risco de isso acontecer, recomendamos emitir ordens de parada a cada nova posição. As ordens de parada podem ajudar você a “travar” seus ganhos e também podem ajudar a reduzir suas perdas.

 

Antes de começarmos, vejamos qual indicador de Swing Trading você precisa.

O ÚNICO indicador que você realmente precisa:

Indicador de bandas de Bollinger : Este é um indicador técnico desenvolvido por John Bollinger. As bandas de Bollinger são projetadas para identificar territórios de sobrecompra e sobrevenda nos mercados. Eles também medem a volatilidade do mercado.

Nosso indicador de negociação oscilante facilita o gerenciamento dos riscos da negociação e também faz uso de alterações de preço. Usar um gráfico de negociação de velas também pode ser útil. Esses gráficos fornecem mais informações do que um gráfico de preços simples e também facilitam a determinação se ocorrerá uma reversão sustentada.

Muitos traders de balanço também ficam atentos aos padrões de gráficos de vários dias.

• Padrões de ombros
• Padrões de bandeira
• Padrões de copo e alça
• Média móvel cruzada (considere também a nuvem Ichimoku)
• Padrões de negociação de triângulo

Quando existem pontos baixos mais altos, além de pontos altos estáveis, isso sugere aos traders que estão passando por um período de consolidação . A consolidação geralmente ocorre antes de uma grande oscilação de preço (que nesse caso seria negativa). Aprender sobre negociação de triângulo e outras estratégias geométricas de negociação fará de você um trader de swing muito melhor.

Este indicador de negociação de oscilação é composto por 3 médias móveis:

• A média móvel central, que é uma média móvel simples.
• E então, em ambos os lados dessas médias móveis simples, são plotadas duas outras médias móveis a uma distância de 2 desvios-padrão da média móvel central.

A figura acima deve fornecer uma boa representação da aparência das bandas de Bollinger. A maioria das plataformas de negociação vem com esse indicador em sua lista padrão de indicadores.

A configuração preferida para o indicador de negociação de oscilação é a configuração padrão, pois torna nossos sinais mais significativos. Chegamos a essa conclusão após testar a estratégia com base em várias entradas.

Agora, vamos avançar para a parte mais importante deste artigo, as regras de negociação da estratégia de trading swing que funciona.

Antes de prosseguir, sempre recomendamos anotar as regras de negociação em um pedaço de papel. Este exercício aumentará sua curva de aprendizado e você se tornará um especialista em traders em pouco tempo.

Vamos começar…

Estratégia de Negociação Swing que Funciona

Essa estratégia é realmente composta apenas de dois elementos. O primeiro elemento de qualquer estratégia de giro que funcione é um filtro de entrada. Para o nosso filtro de entrada, vamos usar um dos nossos indicadores favoritos de negociação de swing, também conhecidos como Bollinger Bands. O segundo elemento é um método baseado em ação de preço.

Etapa 1: aguarde o preço tocar na parte superior da banda Bollinger.

O primeiro elemento que queremos ver para nossa estratégia de negociação simples é que precisamos ver o preço das ações entrando em território de sobre-compra. Qualquer estratégia de negociação que funcione deve ter esse elemento incorporado.

Nota * O período de tempo preferido para esta estratégia simples de negociação de oscilação é o período de 4 horas. Essa estratégia também pode ser usada em um período diário e semanal também.

Etapa 2: Aguarde o preço quebrar abaixo das bandas médias de Bollinger.

Depois de tocarmos na Bollinger Band superior, queremos ver a confirmação de que estamos em território de sobre-compra e que o mercado está prestes a reverter. O filtro lógico, nesse caso, é cuidar de uma pausa abaixo da faixa do meio de Bollinger.

Essa quebra abaixo das bandas do meio de Bollinger é um sinal claro da mudança no sentimento do mercado.

Nós, nos Guias de Estratégia de Negociação, não negociamos breakouts sem determinar se existem ou não compradores / vendedores reais (no nosso caso, vendedores) por trás do breakout. Isso nos leva ao próximo passo de nossa estratégia simples de negociação de giro.

Etapa 3: Indicador de troca de swing: a vela Breakout precisa colocar uma vela Big Bold grande que feche perto da faixa baixa do castiçal. → Venda no final da vela breakout.

Até o momento, nosso indicador de negociação de swing favorito previu corretamente essa venda, mas usaremos um método muito simples baseado em castiçal para nosso acionador de entrada. Para entrar, queremos ver uma grande vela de baixa em negrito que se quebra abaixo da Bollinger Band do meio.

O segundo elemento desse método baseado em castiçal é que precisamos que a vela de rompimento feche próximo à faixa baixa do castiçal. Isso é indicativo de vendedores fortes, que realmente querem reduzir muito esse par de moedas.

Toda estratégia de giro que funciona precisa ter filtros de entrada bastante simples.

Agora, ainda precisamos definir onde colocar nosso stop loss de proteção e onde obter lucros, o que nos leva ao próximo passo de nossa estratégia simples de negociação de oscilação.

Etapa 4: ocultamos nosso Stop Loss de proteção acima da vela Breakout.

A vela breakout tem muita importância porque a usamos em nosso método de entrada baseado em castiçal. Assumimos que esta vela mostra a presença de vendedores reais no mercado. Se a altura desta vela fosse quebrada, é claro que isso é simplesmente uma fuga falsa, pois não há vendedores de verdade.

Não é nada complicado, certo?

A próxima parte de nossa estratégia simples de negociação de giro é a estratégia de saída, baseada em nosso indicador favorito de negociação de giro.

Etapa 5: Ter lucro depois que quebrarmos e fecharmos acima das bandas do meio de Bollinger.

Nesse caso em particular, estamos vendo um pequeno exemplo de negociação. Portanto, se o preço cair acima do meio Bollinger Banks, é hora de ficar preocupado e receber nossos lucros, pois isso pode sinalizar uma reversão.

A razão pela qual obtemos lucro aqui é bastante fácil de entender. Queremos registrar os lucros logo que o mercado estiver pronto para rolar.

Nota * O exemplo acima foi um exemplo de negociação SELL. Use as mesmas regras, mas ao contrário, para uma negociação de COMPRA. Na figura abaixo, você pode ver um exemplo real de negociação COMPRAR, usando nossa estratégia simples de negociação com swing.