Neste artigo, falaremos sobre como as estratégias de negociação de ETF podem ajudá-lo a crescer rapidamente uma pequena conta. Quando combinados com a estratégia correta, os ETFs podem ser uma das melhores e mais seguras formas de gerar lucros de forma consistente nos mercados financeiros.

 

ETFs são instrumentos financeiros versáteis, adequados a todos os estilos de negociação. Isso significa que você pode começar a negociar ETFs diários ou até negociar ETFs. Ao cuidar do risco associado à negociação com ETF, você pode começar a desfrutar de alguns dos benefícios.

Vamos destacar os benefícios da adição de ETFs em seu portfólio de negociação e investimento. No entanto, também vamos esclarecer o risco envolvido com o ETF (fundos negociados em bolsa) .

Se você não estiver familiarizado com a negociação de ETFs e não tiver um entendimento completo de como negociar ETFs , esperamos que este guia passo a passo da ETF forneça algumas orientações.

O que é ETF Trading?

Os fundos negociados em bolsa (ETFs) são instrumentos financeiros projetados para acompanhar o preço de uma cesta específica de ativos e são negociados nas bolsas de valores dos EUA. A negociação de ETF funciona exatamente como a negociação de ações.

A ETF reúne, em um só lugar, alguns dos melhores recursos fornecidos por fundos e ações. A maioria dos ETFs procura rastrear um índice de referência e negociar em bolsas de valores como uma ação. O ETF está disponível para todas as principais classes de ativos, como ações ou ações, renda fixa ou títulos, commodities e dinheiro.

Por exemplo, o ETDR SPDR S & P500 (SPY) está rastreando o índice S & P500.

Os ETFs oferecem uma alternativa mais barata para obter exposição a um setor que, de outra forma, teria sido extremamente difícil comercializar.

Como exemplo, se o comerciante Joe quiser investir em ouro, ele possui vários métodos alternativos. Joe pode comprar barras de ouro ou uma moeda de ouro ou negociar contratos futuros de ouro . No entanto, esses são métodos difíceis, demorados e caros para comprar ouro.

A opção mais barata para Joe é comprar ações de um ETF de ouro como o GLD, que segue o preço de mercado do ouro. Joe pode fazer isso por uma fração do preço e com menos esforço.

Se você acredita que todo o mercado de ações vai subir, você pode comprar um índice de ações como a Dow Jones. Você pode comprar todas as 30 empresas que compõem o Dow Jones Index ou comprar contratos futuros da DJIA, que podem ser muito caros.

Se você quiser fazer isso por uma fração do preço, basta comprar ações de um ETF que segue a Dow Jones, como o DIA ETF.

Devido à natureza volátil dos ETFs, eles são o candidato perfeito para o dia de negociação . No futuro, queremos ensinar como o ETF de day trading funciona.

ETFs de negociação do dia

A troca do dia está entre as melhores estratégias de negociação da ETF porque esse ambiente é caracterizado por alta volatilidade. Isso significa que você pode comprar e vender ETFs a qualquer momento durante o dia de negociação. Existem muitos fundos negociados em bolsa ETF, mas os melhores ETFs para o dia são:

  • SPDR S&P 500 (SPY)
  • ETF de garimpeiros (GDX)
  • ETF ProShares VIX de Curto Prazo em Futuros
  • ETF ProShares Ultra VIX de Futuros a Curto Prazo (UVXY)
  • ETF iShares MSCI Emerging Markets (EEM)

Estes também estão entre os 5 ETFs mais negociados nos EUA.

Os fundos negociados em bolsa da ETF podem oferecer oportunidades de curto prazo muito lucrativas. No entanto, as chances de ganhar dinheiro apostando em ETFs diários são muito baixas. Essa é a razão pela qual você precisa jogar o jogo de acordo com algumas regras.

Agora, antes de prosseguir, sempre recomendamos pegar um pedaço de papel e uma caneta e anotar as regras sobre como negociar ETFs.

Para este artigo, veremos como comprar ETFs.

Etapa 1: Escolha os fundos negociados com a bolsa ETF corretos para o dia de negociação

O ETF SPY ou SPDR S&P 500 é o mais popular e o primeiro ETF negociado em bolsa listado nos EUA. Nós gostamos do day trading SPY porque ele ocupa o maior AUM e possui o maior volume de negócios. O SPY ETF acompanha o desempenho do índice de ações mais popular do mundo, o S&P 500.

Essas são razões suficientes para escolhermos o SPY ETF como o candidato certo para a nossa estratégia de ETF de negociação diária.

Não presuma que todos os fundos negociados em bolsa são iguais porque não são. Se você não tiver certeza de qual negociar, basta ir com o ETF mais confiável, que é o SPY ETF.

Avançando, vamos revelar em que dia as regras de negociação que você precisa implementar para negociar com sucesso o SPY.

 

Etapa 2: aplicar a média móvel de 50 períodos no gráfico de 15 minutos

A média móvel de 50 períodos é um dos indicadores mais populares na negociação de ações. O MA 50 é um nível psicológico que muitos comerciantes e investidores profissionais usam para avaliar o sentimento do mercado.

Como muitos traders usam a média móvel de 50, ela tem mais relevância para a ação do preço. Esta é a razão pela qual usamos o 50 MA em combinação com o intervalo de negociação de abertura.

Agora vamos ver como combinamos os 50 MA com a faixa de abertura.

Ver abaixo:

Etapa # 3: insira negociações somente depois das 10:00 AM ET

Gostamos de focar na faixa de abertura de negociação quando negociamos ETFs diários. A sessão da manhã é quando o dinheiro inteligente normalmente entra no mercado e, posteriormente, o maior volume ocorre durante a sessão da manhã.

Ao focar apenas na sessão da manhã, evitamos ficar colados ao gráfico durante todo o dia e negociar apenas com o dinheiro institucional.

O horário normal de negociação do SPDR S&P 500 trust começa às 9h30. Mas, gostamos dos primeiros 30 minutos após a abertura, para esperar e ver o que o dinheiro inteligente está fazendo.

Os ETFs alavancados na negociação de dia bem-sucedido são sobre aproveitar essas oportunidades durante o período mais volátil do dia de negociação.

Etapa 4: o preço precisa manter-se acima de 50 MA e abrir na parte superior do intervalo de negociação de 5 dias anterior

Depois de analisarmos o desempenho do mercado durante os primeiros 30 minutos da sessão de abertura, procuramos o preço acima da média móvel de 50 pontos.

Em segundo lugar, o ETDR SPDR S&P 500 também precisa ser aberto na parte superior do intervalo de negociação de 5 dias anterior. Basta marcar em seu gráfico os 5 dias úteis anteriores e o preço mais alto desse intervalo de negociação.

Se no sexto dia abrirmos perto do preço mais alto e mantivermos acima de 50 MA, podemos comprar SPY.

Isso nos leva à próxima coisa importante que precisamos estabelecer ao negociar ETFs diários, que é onde colocar nosso stop loss de proteção.

Ver abaixo:

Etapa 5: ocultar SL $ 0,25 abaixo da média móvel de 50

Com essa estratégia de negociação de dia mecânico, colocamos nosso stop loss $ 0,25 abaixo da média móvel de 50. Se após o SPY aberto quebrar abaixo dos 50 MA, isso indica que os touros estão muito fracos. Achamos essa leitura técnica muito significativa para o dia de negociação.

Por último, mas não menos importante, também precisamos definir para onde obtemos lucros.

Ver abaixo:

Etapa # 6: Lucre se o SPY avançar $ 1,00

Essa configuração de negociação baseia-se em nossa experiência de que, se todas as condições acima forem atendidas, há uma probabilidade muito alta de que o ETF SPY suba pelo menos US $ 1. Se sua meta de lucro não for atingida às 16:00 ET, feche a negociação manualmente.

** Nota: o acima foi um exemplo de uma transação de COMPRA. Use as mesmas regras para uma negociação de VENDA – mas ao contrário. Na figura abaixo, você pode ver um exemplo real de negociação SELL.

Conclusão – Fundos negociados em bolsa ETF

Os ETFs de day trading oferecem oportunidades simples de investimento e têm um custo operacional mais baixo do que a maioria dos outros veículos financeiros. Não subestime o poder de negociar ETFs alavancados se quiser tirar proveito da volatilidade intradia.

Nos Guias de Estratégia de Negociação, focamos na análise técnica. Adoramos a análise técnica porque ela funcionou para nós em muitos anos de negociação e para muitos outros profissionais.