Este guia de negociação simples e lucrativo ensina a negociação de opções de ações para iniciantes. A estratégia se aplica ao mercado de ações, moedas Forex e commodities. Neste artigo, você aprenderá sobre o que são opções, como comprar opções de compra e venda, como negociar opções e muito mais.

 

A equipe dos Guias de Estratégia de Negociação acredita que esta é a estratégia de opções mais bem-sucedida. Ao negociar, aderimos ao princípio do KISS: “Seja simples, estúpido!”

Com simplicidade, nossa vantagem é ter uma enorme clareza sobre a ação do preço.

Vamos nos concentrar nas opções de compra e venda através deste tutorial de negociação de opções. Opções de venda é um animal diferente. Requer mais experiência para entender completamente os riscos herdados. Por quê? Como você não pode controlar o lado negativo, da mesma maneira que faz quando compra as opções de compra e venda.

Esta é a estratégia de opções mais bem-sucedida porque fornece consistentemente sinais de negociação rentáveis. Não porque não tem perdas. A estratégia de negociação de melhores opções para o período de tempo preferido é o período de 15 minutos.

Primeiro, definiremos o que é comprar opções de compra e venda. Depois disso, definiremos as regras para a melhor estratégia de negociação de opções.

O que são opções?

As opções são um tipo específico de contratos de derivativos . Os títulos subjacentes podem ser ações, índices, ETFs ou mercadorias . Com um contrato de derivativos, você não é o proprietário direto do ativo subjacente. Em vez disso, você possui um ativo relacionado cujo valor é afetado por alterações no preço.

Com um contrato de opções, você tem o direito de comprar ou vender um ativo a um preço predeterminado no futuro. Quando esse ponto futuro chegar, você terá a opção de exercer a opção ou deixá-la expirar.

Aqui está um exemplo. Digamos que o ativo esteja sendo vendido por US $ 110, um contrato que lhe dá o direito de comprar por US $ 100 terá um valor intrínseco. À medida que a data de vencimento se aproxima, o valor do contrato de opções será ajustado.

Existem dois tipos diferentes de opções, opções de chamada e opções de venda . Quando usada corretamente, a negociação de opções tornará sua estratégia muito mais dinâmica. Vamos mergulhar na próxima seção.

O que é uma opção de compra?

Uma opção de compra dá a você o direito de comprar um ativo no futuro. Se exercida, esta compra ocorrerá em uma data predeterminada. Também ocorrerá em um valor predeterminado. Se você não tiver certeza sobre o valor futuro de um ativo, uma opção de compra pode oferecer alguma proteção. As opções de compra são comumente adquiridas pelos operadores de ações. No entanto, eles também podem ser encontrados em muitos outros mercados. De fato, as opções de compra são os contratos de opções mais negociados.

O que é uma opção de venda?

Uma opção de venda dá a você o direito de vender um ativo no futuro. Assim como as opções de compra, esses contratos têm preços pré-determinados e datas de venda. As opções de venda e de compra são frequentemente adquiridas em conjunto, a fim de criar uma posição de “cobertura”. Abaixo, discutiremos os diferentes tipos de venda de opções. Discutiremos como essas vendas podem ser introduzidas em sua estratégia de negociação.

Diferentes tipos de venda de opções

É necessário lembrar que uma opção é um contrato que permite comprar um ativo a um preço específico no futuro. Existem quatro tipos diferentes de venda de opções que podem ocorrer. As diferenças entre vendas curtas e longas, e opções de compra e venda serão muito importantes.

  • Uma opção de compra longa dará a você o direito de comprar um ativo a um preço específico no futuro. Os detentores de opções de compra longa se beneficiarão dos aumentos de preços ao longo do tempo.
  • A long put option will give you the right to sell at a specific price in the future. Contrary to call options, long put option holders are hoping that market prices will decrease.
  • Uma opção de compra curta dá a você o direito de vender não o ativo subjacente, mas a própria opção no futuro. Como a “lógica” das posições curtas é revertida, os detentores de opções de compra curta estão em posições semelhantes aos detentores de opção de venda longa.
  • Uma opção de venda curta espera que as opções de venda longa se tornem menos valiosas ao longo do tempo – consequentemente, os detentores estarão torcendo para que os preços subam.

Depois de entender as diferentes variedades de venda de opções, você poderá se envolver em estratégias de negociação mais complexas. Essas estratégias geralmente envolvem a compra de várias opções diferentes para gerenciar riscos e aumentar a possibilidade de obter altos retornos.

Por que usar opções?

As opções são usadas para especulação ou hedge. Os gestores de fundos de hedge são famosos por usar estratégias avançadas de gerenciamento de risco para proteger sua exposição no mercado.

As opções oferecem alta alavancagem, dando a você a chance de negociar grandes contratos e potencialmente ganhar mais dinheiro. É o mesmo para Forex. Você precisa de um investimento inicial menor do que comprar ações diretamente. Ao comprar opções, o risco é limitado ao preço do prêmio inicial pago.

Ao usar opções, o risco é limitado, mas o lucro potencial é teoricamente ilimitado. Obviamente, dizemos lucros teoricamente ilimitados. Mas os preços das opções serão limitados dentro de certos parâmetros. Não há preço das ações para subir ao infinito.

Tipos de estratégias de opções

Você pode levar sua negociação além das opções básicas de compra e venda. Essa é a beleza da negociação de opções. Outras estratégias de negociação incluem compra coberta, venda casada, spread de compra em alta, spread de venda em urso e muito mais. Eles podem ajudá-lo a gerenciar melhor seu risco e buscar novas oportunidades de negociação.

Se você é um profissional versátil, aproveite a flexibilidade que a negociação de opções pode oferecer. Estude as 10 principais estratégias de negociação de opções de ações abaixo:

  • Estratégia de chamada coberta ou Estratégia de compra e gravação – implica a compra imediata de ações. Ao mesmo tempo, você deseja vender opções de compra no mesmo estoque. O número de ações que você comprou deve ser idêntico ao número de contratos de opções de compra que você vendeu.
  • Estratégia de venda casada – implica a compra imediata de ações. Ao mesmo tempo, você comprará opções de venda para um número equivalente de ações. Os casados ​​colocam funciona como uma apólice de seguro contra perdas de curto prazo.
  • Estratégia de spread de compra em alta – implica a compra de opções de compra com um preço de exercício específico. Ao mesmo tempo, você venderá o mesmo número de opções de compra a um preço de exercício mais alto.
  • Estratégia de Bear Put Spread – é semelhante ao spread de compra em alta, mas envolve a compra e venda de opções de venda. Nesta estratégia de opções, você compra opções de venda com um preço de exercício específico. Ao mesmo tempo, venda o mesmo número de opções de venda a um preço de exercício mais baixo.
  • Estratégia de colarinho protetor – implica a compra de uma opção de venda fora do dinheiro. Ao mesmo tempo, venda ou escreva uma opção de compra fora do dinheiro para a mesma ação.
  • Estratégia Long Straddle – implica comprar uma opção de compra e uma opção de venda ao mesmo tempo. Ambas as opções devem ter o mesmo preço de exercício e data de vencimento.
  • Estratégia Long Strangle – implica comprar uma opção de compra fora do dinheiro e uma opção de venda ao mesmo tempo. Eles têm a mesma data de validade, mas têm preços de exercício diferentes. O preço de exercício da venda estará normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra.
  • Estratégia de propagação de borboletas – implica o uso de uma combinação da estratégia de propagação em alta e em baixa. O spread clássico de borboleta envolve a compra de uma opção de compra pelo menor preço de exercício. Ao mesmo tempo, venda duas opções de compra a um preço de exercício mais alto. E depois venda uma última opção de compra a um preço de exercício ainda mais alto.
  • Estratégia Condor de Ferro – envolve manter uma posição longa e uma curta em duas estratégias diferentes de estrangulamento .
  • Estratégia Iron Butterfly – envolve o uso de uma combinação entre uma estratégia de straddle longa ou curta. Ao mesmo tempo, compre ou venda uma estratégia de estrangulamento.

Agora, voltemos nosso foco para a estratégia de opções mais bem-sucedida.

Vamos definir os indicadores necessários para a melhor estratégia de negociação de opções. E como usar o indicador estocástico.

O único indicador necessário é RSI ou Índice de Força Relativa.

A negociação de opções é limitada pelo fator da data de vencimento. Portanto, é importante selecionar um indicador técnico adequado para a negociação de opções. O indicador RSI é um indicador de momento que o torna o candidato perfeito para a negociação de opções. Isso ocorre devido à sua capacidade de detectar condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado.

A localização do indicador RSI está na maioria das plataformas de negociação de câmbio (MT4, TradingView). Você o encontrará na biblioteca de indicadores.

Então, como o indicador RSI realmente funciona?

O RSI usa uma fórmula matemática simples para calcular o oscilador:

Não há necessidade de aprofundar a matemática por trás do indicador RSI. Tudo o que precisamos saber é como interpretar a oscilação do RSI. Basicamente, uma leitura de RSI igual ou inferior a 30 mostra que o mercado está em condições de sobrevenda. Uma leitura de RSI igual ou superior a 70 mostra que o mercado está em condições de sobrecompra. Ao mesmo tempo, uma leitura acima de 50 é considerada otimista. Por outro lado, uma leitura abaixo de 50 marcos é considerada baixa.

As configurações preferidas do indicador RSI são as configurações padrão com um período de 14.

Antes de prosseguir, sempre recomendamos que você pegue um pedaço de papel e uma caneta e observe as regras.

Vamos mergulhar no tutorial de negociação de opções….

Estratégia de opções mais bem-sucedidas (Regras para opções de compra de compra)

Tutorial de negociação de opções Etapa 1: aguarde 15 minutos após a abertura da bolsa para estabelecer seu viés de mercado.

A estratégia de opções mais bem-sucedida não está focada apenas no preço. Mas eles também usam o elemento time da mesma maneira que estamos fazendo aqui.

O preço de abertura do mercado de ações geralmente é o preço mais importante. Durante os primeiros minutos após o sino de abertura das ações, podemos observar muita atividade comercial. Isso ocorre porque é o momento em que os principais investidores estão estabelecendo suas posições no mercado de ações.

Leia Ação de preço de troca do dia – Estratégia de ação de preço simples . Você aprenderá sobre uma estratégia que não se restringe ao elemento tempo e se concentra na ação do preço. É um dos guias mais abrangentes para negociar ações ou outros ativos com sucesso, simplesmente usando a ação do preço.

Nossa equipe da Trading Strategy Guides deseja desenvolver a melhor estratégia de negociação de opções. Para fazer isso, precisamos pensar de maneira mais inteligente. Temos que acompanhar como o dinheiro inteligente opera no mercado.

A melhor estratégia de negociação de opções não o manterá colado na tela o dia todo. Você só precisa saber quando as bolsas estão abertas.

A NYSE abre às 21:30 EST ou 13:30 GMT, horário para aqueles que negociam na Europa.

Isso nos leva à próxima etapa do nosso tutorial de negociação de opções …

Tutorial de negociação de opções Etapa 2: Verifique se a vela de 15 minutos após o sino de abertura (9:30 EST) está em alta.

Como estabelecemos anteriormente, queremos apenas negociar na direção em que está o dinheiro inteligente. Se estiver procurando por uma oportunidade de Opções de compra, queremos garantir que o dinheiro inteligente seja comprado após a abertura. Por outro lado, se quisermos comprar opções de venda, queremos que os vendedores apareçam logo após o sino de abertura.

Nota importante *: Se houver uma lacuna de abertura, isso significa que o poder de compra é ainda mais forte e devemos colocar mais peso nessa configuração comercial.

 

Tutorial de negociação de opções Etapa 3: verifique se o RSI está acima do nível 50 – este é um sinal de impulso de alta.

Usamos o indicador RSI apenas para fins de confirmação. Queremos garantir que, uma vez identificada a ação de alta, o momento por trás da mudança seja confirmado pelo indicador RSI. Não estamos preocupados com condições de sobrecompra e sobrevenda, porque o mercado pode permanecer nessas condições por mais tempo do que você pode permanecer solvente.

No gráfico acima, podemos observar que o RSI está bem acima de 50 durante os primeiros 15 minutos de negociação. A ação do preço é confirmada pela leitura do momento RSI.

Agora, vamos pular e definir onde exatamente queremos inserir nossa opção de compra de uma chamada.

Tutorial de negociação de opções Etapa 4: compre uma opção de compra logo na abertura da segunda vela de 15 minutos após o sino de abertura.

Agora, que temos a confirmação de que o dinheiro inteligente está comprando, não queremos perder mais tempo e queremos comprar uma opção de compra logo na abertura da próxima vela de 15 minutos após o sino de abertura.

Por mais fácil que pareça, essa estratégia exige apenas que você dedique 15 minutos do seu tempo por dia. Você receberá um sinal ou não, mas, para tirar proveito da melhor estratégia de negociação de opções, é necessário exercer disciplina e não realizar operações se não houver sinal.

Portanto, neste ponto, nossa negociação está em andamento e com lucro, mas ainda precisamos definir quando exercer nossa opção de compra e obter lucro.

Tutorial de negociação de opções Etapa 5: Escolha o ciclo de vencimento mais próximo. Para o dia de negociação, escolha o ciclo semanal.

Ao comprar uma opção de compra, você também precisa estabelecer uma data de vencimento, como parte desse contrato.

Você pode estar se perguntando como escolher o ciclo de vencimento correto?

Bem, como provavelmente venderemos nossa opção de compra no mesmo dia em que a adquirimos, é mais apropriado escolher o ciclo semanal.

Hora de mudar nosso foco para a parte mais importante: onde obter lucros e vender suas opções de compra?

Tutorial de negociação de opções Etapa 6: Obter lucro e vender a opção de compra assim que você tiver duas velas consecutivas de baixa de 15 minutos.

Saber quando obter lucro é tão importante quanto saber quando entrar em uma negociação. Queremos sair da nossa posição assim que virmos os vendedores entrando. Medimos isso contando duas velas consecutivas de baixa como um sinal da presença de sentimentos de baixa no mercado.

Você não deseja exercer sua opção de compra longa porque não deseja possuir essas ações, apenas deseja obter um lucro rápido.

Nota ** O exemplo acima foi um exemplo de uma opção de compra de compra usando o tutorial de negociação de opções. Use exatamente as mesmas regras – mas ao contrário – para comprar uma opção de venda. Na figura abaixo, você pode ver um exemplo real de Buy Put Options usando o tutorial de negociação de opções.

Aplicamos as mesmas etapas de 1 a 4 para nos ajudar a estabelecer nosso viés de negociação e identificar a negociação da opção de compra de compra e seguimos as etapas de 5 a 6 para identificar quando vender sua opção de compra.

Selecionando o contrato de opções adequado para você

Agora que você entende como negociar com êxito as opções, precisará saber como escolher os contratos certos para você. Todos os contratos de opções terão algum grau de risco. Isto é especialmente verdade ao negociar opções binárias . Isso se deve ao fato de que as opções podem não ter valor na data de vencimento. O risco de opções de negociação pode ser gerenciado.

Ao selecionar opções, lembre-se do seguinte:

  • Seu nível pessoal de tolerância a riscos
  • O prazo de negociação desejado (negociação do dia, negociação a longo prazo)
  • A volatilidade de cada ativo em potencial
  • Retornos passados ​​de contratos de opções

Os contratos de opções também apresentam altos níveis de volatilidade implícita . Durante os primeiros 30 minutos de negociação, os contratos de opções sofrem grandes mudanças de valor. Quando a volatilidade é alta, o nível de risco e a recompensa potencial serão maiores. Durante esse período, sua estratégia de negociação precisará ser muito mais ativa. O risco pode ser gerenciado através da emissão de ordens de parada . Também pode ser gerenciado protegendo sua posição e diversificando suas posições.

As opções de compra e venda podem ser muito gratificantes. Para se preparar como um operador de opções, será uma boa idéia praticar. Felizmente, os Guias de estratégia comercial tornam mais fácil aprimorar suas habilidades e entrar em novos mercados. A combinação cuidadosa das etapas mencionadas acima pode ajudar a desbloquear a melhor estratégia de negociação de opções.

Conclusão – Tutorial de negociação de opções

Essa é uma das estratégias de opções mais bem-sucedidas porque, ao negociar ações, é importante entender bem o sentimento do mercado e como os grandes players estão posicionados no mercado. Outra razão importante pela qual essa é a melhor estratégia de negociação de opções é que você não precisa ficar colado na tela o dia inteiro.