A média móvel exponencial é a forma mais antiga de análise técnica. É um dos indicadores de negociação mais populares usados por milhares de traders. Neste guia passo a passo, você aprenderá uma estratégia simples de média móvel exponencial. Use o que aprendeu para mudar sua negociação e se tornar um profissional bem sucedido e de longo prazo! Uma média móvel pode ser um indicador muito eficaz. Muitos traders usam médias móveis exponenciais, um tipo eficaz de indicador de média móvel , para negociar em uma variedade de mercados.
Uma estratégia de média móvel exponencial, ou EMA, é usada para identificar a tendência predominante no mercado. Também pode fornecer o nível de suporte e resistência para executar o seu comércio.
Leia os artigos recomendados para entender melhor como o mercado funciona. Construir uma base de entendimento o ajudará a melhorar drasticamente seus resultados como trader.
A estratégia de EMA de média móvel exponencial é uma estratégia de negociação universal que funciona em todos os mercados. Isso inclui ações, índices, Forex, moedas e o mercado de criptografia, como a moeda virtual Bitcoin . Se a estratégia de média móvel exponencial funcionar em qualquer tipo de mercado, ela funcionará por qualquer período de tempo. Em termos simples, você pode negociar com ele no seu gráfico preferido.
Vamos primeiro examinar o que é uma média móvel e a fórmula da média móvel exponencial. Depois, abordaremos algumas das principais regras da estratégia de média móvel exponencial.
Fórmula da média móvel exponencial e média móvel exponencial explicada
A média móvel exponencial é uma linha no gráfico de preços que usa uma fórmula matemática para suavizar a ação do preço. Mostra o preço médio durante um certo período de tempo. A fórmula da EMA dá mais peso ao preço recente. Isso significa que é mais confiável porque reage mais rapidamente às alterações mais recentes nos dados de preços.
Uma média móvel exponencial tenta reduzir a confusão e o ruído da ação diária dos preços. Segundo, a média móvel suaviza o preço e revela a tendência. Às vezes, revela padrões que você não pode ver. A média também é mais confiável e precisa na previsão de mudanças futuras no preço de mercado.
Existem três etapas para a fórmula da média móvel exponencial e o cálculo da EMA. A fórmula usa uma SMA de média móvel simples como ponto de partida para o valor EMA. Para calcular o SMA, pegue a soma do número de períodos e divida por 20.
Precisamos de um multiplicador que faça com que a média móvel coloque mais foco no preço mais recente.
A fórmula da média móvel reúne todos esses valores. Eles compõem a média móvel.
A fórmula da média móvel exponencial abaixo é para uma EMA de 20 dias:
SMA inicial = soma de 20 períodos / 20
Multiplicador = (2 / (Períodos de tempo + 1)) = (2 / (20 + 1)) = 0,0952 (9,52%)
EMA = {Fechar – EMA (dia anterior)} x multiplicador + EMA (dia anterior).
A regra geral é que, se o preço negociar acima da média móvel, estamos em uma tendência de alta. Enquanto permanecermos acima da média móvel exponencial, devemos esperar preços mais altos. Por outro lado, se estamos negociando abaixo, estamos em uma tendência de baixa. Enquanto negociarmos abaixo da média móvel, devemos esperar preços mais baixos.
Antes de prosseguir, sempre recomendamos anotar as regras de negociação em um pedaço de papel. Este exercício aumentará sua curva de aprendizado e você se tornará um profissional melhor.
Vamos começar…
Estratégia de Média Móvel Exponencial (Regras de negociação – venda comercial)
Nossa estratégia de média móvel exponencial é composta por dois elementos. O primeiro grau para capturar uma nova tendência é usar duas médias móveis exponenciais como um filtro de entrada.
Usando uma média móvel com um período mais longo e outra com um período mais curto, automatizamos a estratégia. Isso remove qualquer forma de subjetividade do nosso processo de negociação.
Etapa 1: Plote em seu gráfico a EMA 20 e 50
O primeiro passo é configurar corretamente nossos gráficos com as médias móveis corretas. Podemos identificar o cruzamento da EMA no estágio posterior. A estratégia de média móvel exponencial usa os EMA de 20 e 50 períodos.
A maioria das plataformas de negociação padrão vem com indicadores de média móvel padrão. Não deve ser um problema localizar a EMA na sua plataforma MT4 ou no Tradingview.
Agora, vamos dar uma olhada mais de perto na estrutura de preços. Isso nos leva ao próximo passo da estratégia.
Etapa 2: Aguarde o cruzamento da EMA e o preço negocie acima da EMA de 20 e 50.
A segunda regra dessa estratégia de média móvel é a necessidade de o preço negociar acima de 20 e 50 EMA. Em segundo lugar, precisamos aguardar o cruzamento da EMA, que aumentará o peso do caso otimista.
Nos referimos ao cruzamento da EMA para uma negociação de compra quando a 50-EMA cruza acima da 50-EMA.
Observando o cruzamento da EMA, criamos sinais automáticos de compra e venda.
Como o mercado é propenso a falhas falsas, precisamos de mais evidências do que um simples cruzamento da EMA. Nesta fase, não sabemos se o sentimento de alta é forte o suficiente para aumentar ainda mais o preço depois que compramos para obter lucro.
Para evitar a falsa fuga, adicionamos uma nova confluência para apoiar nossa visão. Isso nos leva ao próximo passo da estratégia.
Etapa 3: espere que a zona entre 20 e 50 EMA seja testada pelo menos duas vezes e procure oportunidades de compra.
A convicção por trás dessa estratégia de média móvel depende de vários fatores. Após o cruzamento da EMA, precisamos ter mais paciência. Aguardamos dois novos e sucessivos retestes da zona entre os 20 e os 50 EMA.
Os dois novos testes bem-sucedidos da zona entre 20 e 50 EMA dão ao mercado tempo suficiente para desenvolver uma tendência.
Nunca esqueça que nenhum preço é alto demais para comprar nas negociações. E nenhum preço é baixo demais para vender.
Nota * Quando nos referimos à “zona entre 20 e 50EMA”, na verdade não queremos dizer que o preço precise ser negociado no espaço entre as duas médias móveis.
Queríamos apenas cobrir todo o espectro de preços entre os dois EMAs. Isso ocorre porque o preço tocará apenas brevemente a média móvel mais curta (20-EMA). Mas esse ainda é um novo teste bem-sucedido.
Agora, ainda precisamos definir onde exatamente vamos comprar. Isso nos leva ao próximo passo da estratégia.
Etapa 4: compre no mercado quando testarmos novamente a zona entre 20 e 50 EMA pela terceira vez.
Se o preço testar novamente a zona entre 20 e 50 EMA pela terceira vez, prosseguimos e compramos pelo preço de mercado. Agora temos evidências suficientes de que o momento de alta é forte para continuar elevando esse mercado.
Agora, ainda precisamos definir onde colocar nosso stop loss de proteção e onde obter lucros. Isso nos leva ao próximo passo da estratégia.
Etapa # 5: Coloque o Stop Los 20 pips de proteção abaixo do EMA 50
Após o cruzamento da EMA, e depois de dois retestes sucessivos, sabemos que a tendência está em alta. Enquanto negociarmos acima das duas médias móveis exponenciais, a tendência permanecerá intacta.
Nesse sentido, colocamos nosso stop loss de proteção 20 pips abaixo dos 50 EMA. Adicionamos um buffer de 20 pips porque entendemos que não estamos vivendo em um mundo perfeito. O mercado é propenso a fazer falsas fugas.
A última parte da nossa estratégia EMA é a estratégia de saída. É baseado novamente na média móvel exponencial.
Etapa # 6: Tenha lucro quando quebrarmos e fecharmos abaixo do 50-EMA
Nesse caso em particular, não usamos a mesma técnica de saída que a nossa técnica de entrada, que foi baseada no cruzamento da EMA.
Se esperássemos que o cruzamento da EMA acontecesse do outro lado, teríamos devolvido alguns dos lucros em potencial. Precisamos considerar o fato de que as médias móveis exponenciais são um indicador de atraso.
A fórmula da média móvel exponencial usada para plotar nossos EMAs nos permite obter lucros ainda no momento em que o mercado está prestes a reverter.
Nota ** O exemplo acima foi um exemplo de negociação de COMPRA. Use as mesmas regras – mas ao contrário – para uma negociação de venda. No entanto, como o mercado cai muito mais rapidamente, vendemos no 1º reteste da zona entre 20 e 50. Após o cruzamento da EMA.
Na figura abaixo, você pode ver um exemplo real de negociação SELL, usando nossa estratégia.
Sumário
A estratégia de média móvel exponencial é um exemplo clássico de como construir um sistema simples de crossover EMA. Com esse sistema de média móvel exponencial, não estamos tentando prever o mercado. Estamos tentando reagir à atual condição do mercado, que é uma maneira muito melhor de negociar.
A vantagem de nossa estratégia de negociação está na fórmula da média móvel exponencial. Ele cria um EMA muito mais suave que oferece melhores entradas e saídas.