Com tantos instrumentos por aí, por que tantas pessoas recorrem ao futuro da negociação no dia? Esta página responderá a essa pergunta, detalhando exatamente como os futuros funcionam e, em seguida, descrevendo seus benefícios e desvantagens. Você aprenderá como começar a negociar futuros, de corretores e estratégias, a ferramentas de gerenciamento e aprendizado de riscos. Finalmente, a questão fundamental será respondida; você pode realmente ganhar dinheiro negociando futuros do dia para viver?

 

O que são futuros?

Uma breve história

Antes de dar uma olhada em como iniciar as opções de negociação do dia e os índices futuros, ajuda a entender suas origens humildes.

Os contratos de futuros são alguns dos contratos de derivativos mais antigos. Nasceram da necessidade de os agricultores se protegerem das mudanças nos preços das lavouras, entre o plantio e a colheita. É por isso que muitos dos futuros ainda negociados hoje são animais como gado, além de grãos como trigo e milho.

O mercado futuro explodiu desde então, incluindo contratos para qualquer número de ativos. Agora você pode negociar metais preciosos, como ouro, metais industriais como alumínio, ações como o S&P 500, bem como títulos do tesouro.

Derivativos financeiros

A princípio, o conceito de futuro pode parecer um pouco confuso, mas na verdade é surpreendentemente direto.

Um derivativo é quando um instrumento financeiro deriva seu valor das flutuações de preço de outro instrumento. Assim, por exemplo, o valor de um derivativo vinculado ao S&P 500 é simplesmente uma função dos movimentos de preços no S&P 500.

O S&P 500 é efetivamente um índice de caixa, compilado em um contrato que negocia muito com ações. O contrato futuro tem um preço que sobe e desce como ações. De fato, seu gráfico de futuros provavelmente será semelhante ao seu gráfico de ações, com oportunidades para comprar na baixa e vender na alta.

Alavancagem

Um componente essencial, se você estiver negociando futuros, é alavancagem. Isso significa que você não precisa pagar pela totalidade do contrato quando inicia uma negociação. Em vez disso, você paga um pagamento inicial mínimo para inserir uma posição. Essa margem inicial dependerá dos requisitos de margem do ativo e do índice que você deseja negociar.

Variedade

Como trader, é importante conhecer as nuances entre diferentes futuros. Os dias de negociação de futuros versus ações são diferentes, por exemplo. Você não está comprando ações, está negociando um contrato padronizado. Cada contrato tem um tamanho padrão especificado que foi definido pela central na qual ele aparece.

Digamos que o tamanho do contrato para futuros de alumínio seja de 50 onças troy. Um contrato de futuros de alumínio permitiria que você assumisse o controle de 50 onças troy. Se o preço do alumínio mudasse em US $ 2, você obteria um lucro de US $ 100 (US $ 2 x 50 onças).

Terminologia

Abaixo estão dois termos que você pode encontrar com frequência e precisará entender:

Dia do primeiro aviso

O primeiro dia de negociação de futuros (FND) ocorre no dia seguinte ao de um investidor que comprou um contrato de futuros ser obrigado a receber a entrega física da mercadoria subjacente do contrato. O FND variará dependendo do contrato e das regras de troca.

Observe que a maioria dos investidores encerrará suas posições antes do FND, pois não deseja possuir mercadorias físicas.

Último dia de negociação

O último dia de negociação de futuros de petróleo, por exemplo, é o último dia em que um contrato de futuros pode ser negociado ou ser fechado antes da entrega do ativo subjacente ou da liquidação em dinheiro. Geralmente, a maioria dos futuros resulta em uma liquidação em dinheiro, em vez de uma entrega da mercadoria física. Isso ocorre porque a maioria do mercado está fazendo hedge ou especulando.

Você precisará levar em consideração flutuações imprevisíveis de preços no último dia de negociação de futuros de petróleo bruto ou futuros de gás natural, por exemplo.

Mas antes de começar a negociar, você precisa entender o ativo escolhido, pois a quantidade de futuros diferentes varia.

Melhores Mercados para Futuros de Negociação Diurna

Abordamos alguns dos ativos que você pode negociar, mas que outras opções existem e qual mercado oferece o maior potencial para o operador intradiário?

Muitos argumentam que o E-mini S&P 500 é o lugar certo. Você pode negociar cerca de US $ 75.000 em ações com apenas uma margem de US $ 3.500, tornando-o acessível a todos os traders. Você verá que os futuros do E-mini S&P são todos negociados eletronicamente, garantindo rápidas velocidades de execução e possibilidades promissoras para software de negociação automatizado.

Como alternativa, considere os futuros do E-mini Nasdaq, futuros do E-mini Russel e futuros da Dow. Todos oferecem ampla oportunidade para futuros negociadores que também estão interessados ​​nos mercados de ações.

Além disso, existem vários outros mercados que oferecem o volume e a volatilidade substanciais necessários para gerar lucros intradiários. Soja, café, gás natural, iene japonês, Euro FX, petróleo bruto e as notas T de 10 anos merecem uma olhada.

No entanto, antes de colocar todo o seu capital em risco, lembre-se de que cada mercado tem seus próprios atributos e é necessária uma análise cuidadosa para descobrir o mercado certo para seu estilo e estratégias de negociação individuais.

Por que negociar futuros?

Com tantos instrumentos diferentes por aí, por que os futuros justificam sua atenção? Por cinco boas razões:

1. Baixo custo

Embora os mercados de ações exijam capital inicial significativo, os futuros não. Você pode abrir uma conta e começar a negociar com menos de US $ 5.000.

A melhor parte, porém, você não precisa nem mesmo manter essa quantia. Você simplesmente precisa o suficiente para cobrir a margem. A margem geralmente é de cerca de 3 a 9% do valor total do contrato; portanto, você só precisa de um saldo de algumas centenas de dólares.

2. Futuro muda com o ativo subjacente

Com as opções, você analisa o ativo subjacente, mas negocia a opção. No entanto, seus lucros e perdas dependem de como o preço da opção muda. O ativo subjacente pode se mover conforme o esperado, mas o preço da opção pode ficar parado. Os futuros, no entanto, movem-se com o ativo subjacente.

Isso significa que você pode aplicar ferramentas de análise técnica diretamente no mercado futuro. Você não precisa se preocupar com complicações com preços de derivativos.

3. A regra de negociação do dia do padrão da FINRA NÃO SE APLICA

Se você atender aos requisitos mínimos (usando uma conta de margem, negocie o mesmo título mais de quatro vezes em cinco dias, etc.), mantenha pelo menos US $ 25.000 em sua conta de negociação.

Como trader de um dia, você precisa de margem e alavancagem para lucrar com as oscilações intradia. Felizmente, se você estiver negociando com futuros, esta regra não se aplica. Isso concede acesso aos mercados para milhares que, de outra forma, não poderiam atender aos rigorosos requisitos estabelecidos pela FINRA.

4. Restrições zero às vendas a descoberto

Como operador de curto prazo, você precisa fazer apenas as melhores operações, sejam elas longas ou curtas. Sem restrições sobre posições curtas e longas, você pode permanecer imparcial e reagir à sua análise de mercado atual.

Considerando que o mercado de ações não permite isso. Você está limitado pelas ações classificáveis ​​oferecidas pelo seu corretor. Você precisa tomar emprestado o estoque antes de poder vender para obter lucro. De fato, os reguladores financeiros aplicam regras estritas para impedir a venda a descoberto, na esperança de evitar o colapso do mercado de ações.

5. Dados de Volume Confiáveis

Como não há limpeza central, você pode se beneficiar de dados de volume confiáveis. Obter dados de volume confiáveis ​​de um revendedor forex é impossível, pois a negociação forex é descentralizada, para que ninguém tenha todas as informações. No entanto, com futuros, você pode realmente ver quais jogadores estão interessados, permitindo uma análise técnica precisa.

 

Desvantagens

Apesar de existirem inúmeras razões para os contratos futuros do dia, permanecem duas sérias desvantagens.

1. Taxas

Pode ser extremamente fácil negociar nos mercados futuros. Negociações marginais demais podem resultar rapidamente em taxas de comissão significativas. Então, você pode ter feito muitos negócios bem-sucedidos, mas pode ter pago um preço extremamente alto.

Se você tiver US $ 25.000 em sua conta e negociar um contrato S&P E-Mini, poderá pagar entre US $ 7.500 e US $ 12.500 em comissões por ano. Isso significaria que você precisaria de pelo menos 25% de retorno para empatar. Portanto, você precisa ter um cuidadoso sistema de gerenciamento de dinheiro, caso contrário poderá perder todo o seu capital.

2. Capital baixo

A psicologia comercial desempenha um papel enorme na criação de um operador de sucesso. Mas como você pode começar a negociar futuros com esse capital mínimo, você tem pressões psicológicas ainda maiores para superar. Isso ocorre porque você simplesmente não pode perder muito. Essa pressão pode levar a erros caros e pode rapidamente levá-lo a sair da arena de negociação.

Como iniciar futuros de troca do dia

Futuros de negociação para iniciantes nunca foram tão fáceis. A tecnologia garantiu que corretores, contas, ferramentas de negociação e recursos sejam mais fáceis de controlar do que nunca. Então, como você entra no mercado de futuros?

Requisitos mínimos de capital

É um dos mercados mais acessíveis porque você precisa de menos capital do que precisaria para ações, mas mais do que para forex. Embora não haja mínimos legais, cada corretor possui diferentes requisitos de depósito mínimo.

Os futuros do E-mini têm margens de negociação particularmente baixas. Com os futuros do E-mini S&P 500, você pode encontrar corretores que oferecem apenas US $ 500. Portanto, você precisaria de US $ 500 e o suficiente para cobrir as margens de negociação e os movimentos de preços em suas posições.

As posições das margens variam de corretor para corretor, no entanto, TD Ameritrade e NinjaTrader oferecem acordos de margem atraentes.

Escolhendo um corretor

Este é um dos investimentos mais importantes que você fará. A maioria dos traders intradiários deseja um corretor de descontos, oferecendo maior autonomia e taxas mais baixas. O que você deve procurar de um corretor de futuros então?

  • Taxas – Opte por um corretor com uma estrutura de taxas competitiva e transparente. Com as negociações frequentes, as taxas de comissão se acumulam em breve, para garantir que elas não afetem todo o seu lucro. Também é importante observar se eles têm custos adicionais, como taxas de retirada e multas.
  • Suporte ao cliente – Se você tiver um problema, precisará de um remédio rapidamente. Cada segundo pode custar-lhe dinheiro. Portanto, verifique as avaliações para garantir um atendimento rápido e confiável. Alguns corretores oferecerão suporte 24/7, por meio de chamadas e bate-papo on-line, em vários idiomas. Além disso, eles devem poder fornecer informações sobre o horário comercial futuro, incluindo o dia dos presidentes, além do horário comercial do dia do Ano Novo e do Dia do Trabalho.
  • Software de negociação – Qual a oferta da plataforma de negociação? Eles oferecem todos os gráficos e ferramentas técnicas necessárias para conduzir sua análise? Você terá que pagar por recursos adicionais? Além disso, o software permite velocidades rápidas de execução e navegação direta?

Antes de selecionar um corretor, você deve fazer uma pesquisa detalhada, verificando revisões e comparando recursos.

Escolhendo um futuro

Quando você estiver trabalhando com um corretor e houver dinheiro em sua conta, precisará escolher um contrato futuro. Ao fazer isso, é necessário considerar vários fatores-chave, incluindo volume, margem e movimentos.

Volume

Procure contratos que normalmente negociam mais de 300.000 em um único dia. Você saberá que pode comprar e vender nos níveis desejados, e provavelmente sempre haverá outro operador para comprar e vender de você.

Alguns dos contratos futuros mais negociados são:

  • E-Mini S&P 500 (ES)
  • Eurodólar (GE)
  • Nota do Tesouro a 10 Anos
  • WTI de petróleo bruto (CL)

Depois de encontrar um contrato com bastante volume, você precisará considerar margens e movimentos para se adequar ao seu estilo de negociação.

A margem já foi mencionada. Dependendo das ofertas de margem oferecidas pelo seu corretor, determinará quanto capital você precisará para entrar em uma posição. O petróleo bruto, por exemplo, geralmente exige margens altas, portanto você precisará de uma conta maior para negociá-lo.

Movimento

Certos instrumentos são particularmente voláteis, voltando ao exemplo anterior, o petróleo. Isso significa que você precisa levar em consideração os movimentos de preços.

Felizmente, você pode estabelecer um movimento considerando dois fatores: valor em pontos e quantos pontos seu contrato futuro normalmente move em um único dia. Um cálculo simples de faixa verdadeira média fornecerá as informações de volatilidade necessárias para entrar em uma posição.

Para encontrar o intervalo, basta observar a diferença entre os preços altos e baixos do dia atual. Embora, lembre-se de que os mercados futuros podem ter uma diferença de preço, realizando a ação de preço atual fora da faixa de preço de ontem. Então, o que você faz?

  • Verdadeiro máximo – o máximo de hoje ou o fechamento de ontem (o que for maior)
  • Verdadeiro mínimo – o nível mais baixo de hoje ou o fechamento de ontem (o que for menor)
  • Alcance verdadeiro – o verdadeiro alto menos o verdadeiro baixo

Agora você descobriu o verdadeiro alto e o baixo, se o vínculo fechar um dia aos 90 anos, as brechas se abrirão mais alto a 91 e atingirão um máximo intradia de 92, então o verdadeiro intervalo sairia como:

  • Verdadeiro alto – 92
  • Verdadeiro mínimo – 90 (fechamento de ontem, que foi menor que o mínimo de hoje)
  • Alcance real – 92 – 90

Agora você pode identificar e medir movimentos de preços, fornecendo uma indicação de volatilidade e aprimorando suas decisões comerciais.

Usando esses fatores

Portanto, com o entendimento da comparação de volume, volatilidade e movimento entre contratos futuros, o que você deve optar?

Os futuros do E-Mini S&P 500 oferecem um bom ponto de partida para um novo operador intradiário. Você pode obter margens tão baixas quanto $ 500 e tem mais volume que o petróleo bruto. Você também deve achar que tem ação suficiente para gerar lucros consistentes, além de poder começar a negociar com apenas US $ 3.000 em sua conta.

O petróleo bruto é outra opção que vale a pena. Embora exija mais margem, você também obtém maior volatilidade para capitalizar. Se você procura os maiores lucros, muitos encontraram riquezas no jogo do petróleo. Por outro lado, as enormes flutuações de preços também viram muitos traders perderem todo seu capital.

O grande instrumento final que vale a pena considerar são os futuros de 10 anos de Treasury Note. Você obterá bastante volume, embora não tanto quanto no futuro do S&P 500. Enquanto ainda houver movimento de preços, você não terá tanta volatilidade quanto com o petróleo. A visualização de um gráfico de 1 minuto deve mostrar a imagem mais clara.

Estratégias

Se você está interessado em estratégias de day trade para futuros da Emini ou futuros da Dax, todos os pontos e exemplos abaixo são aplicáveis.

Análise

Depois de configurar e ter um mercado na mira, você precisará empregar estratégias eficazes para obter lucro. Qualquer que seja a estratégia que você decida, precisará utilizar análises fundamentais. Gráficos e padrões ajudarão a prever movimentos futuros de preços, analisando dados históricos.

Sua análise inicial o ajudará a identificar quais fatores afetam o desempenho do seu instrumento. Se você fosse negociar futuros de títulos do tesouro, por exemplo, gostaria de analisar os fatores fundamentais que impulsionam os preços dos títulos. Você provavelmente gostaria de analisar a atividade e políticas econômicas, a oferta e a demanda, o sentimento do investidor e também acompanhar as notícias recentes.

Se você deseja começar a negociar futuros de trigo no dia, você deve considerar outros fatores. Você provavelmente gostaria de se familiarizar com os boletins meteorológicos e encontrar detalhes sobre o rendimento das culturas, grãos alternativos, além de custos de transporte.

Risco e exemplos

As melhores estratégias levam em conta o risco e evitam tentar gerar lucros enormes com negociações mínimas. Abaixo, um exemplo de estratégia testado e comprovado foi descrito.

Exemplo

Digamos que você tenha US $ 8.000 em sua conta de negociação e que está buscando uma taxa de ganho de 55%. Você quer arriscar apenas 1% do seu capital, então US $ 80 por transação. Para fazer isso, você pode empregar um stop loss. Você colocaria um pedido de stop loss a cinco ticks do preço de entrada e um alvo a nove ticks de distância.

Portanto, seu risco na negociação pode ser de cinco ticks x $ 13,50 = $ 67,50, que é menor que o risco máximo de $ 80. Você também deve ter o suficiente para pagar quaisquer custos de comissão. Se você puder fazer essa recompensa em 55% dos seus negócios, ficará com um lucro mensal respeitável.

Se você aumentar sua taxa de risco para 2% (o que alguns traders fazem), você poderá negociar dois contratos e potencialmente dobrar seu lucro. No entanto, entenda errado e você pagará um preço mais alto.

Scalping

Outra das melhores estratégias de negociação para o futuro é o escalpelamento, usado por muitos para obter lucros consideráveis. A idéia é limitar suas perdas a apenas um ou dois ticks enquanto obtém lucro, quase assim que você o obtém. Você também pode usar spreads, que é a diferença entre o preço de compra e venda, para obter lucros rápidos que surgem em ambos os lados do mercado. Isso facilita o escalpelamento.

O escalpelamento exige um alto volume de negociações, mas se você tiver tempo, isso poderá ajudá-lo a minimizar as perdas e maximizar os lucros.

Como você pode ver, existe um potencial de lucro significativo com os futuros. No entanto, as estratégias de futuros do dia para negociação de petróleo podem não ter êxito quando usadas com os futuros do Russell 2000, por exemplo. Portanto, a chave é ser paciente e encontrar a estratégia certa para complementar seu estilo e mercado de negociação.

Dicas

A obtenção de um lucro consistente exigirá vários fatores. Você precisará investir tempo e dinheiro para encontrar o corretor certo e testar as melhores estratégias. Para tornar o processo de aprendizado mais fácil, reunimos algumas das dicas para futuros negócios no dia anterior.

  • Sempre tenha um plano  – você deve estar bem preparado. A abordagem de tentativa e erro verá rapidamente o saldo da sua conta chegar a zero. Portanto, teste a sua estratégia contra o mercado até transformá-la em sua própria forma de arte.
  • Reter disciplina – Muitos comerciantes falham porque não conseguem manter suas emoções sob controle. Se você testou novamente seu plano, sabe que ele será bem-sucedido; portanto, não ceda ao medo ou à ganância. Deixe que a matemática o guie e fique disciplinado.
  • Seja cauteloso com a margem – embora as margens comerciais globais do dia do futuro possam ajudar a maximizar os lucros, não se deixe envolver demais. Mantenha seu risco baixo e sua margem mínima e você nunca deve perder tanto que está fora do jogo para sempre.
  • Pratique primeiro – Se você é um dia de negociação de futuros sobre commodities de prata ou futuros sobre índices, uma conta de prática é um lugar fantástico para se familiarizar com os mercados e desenvolver uma estratégia. Além disso, os simuladores de negociação para futuros dias são financiados com dinheiro virtual, assim você não precisa arriscar capital real até se sentir confiante.
  • Notícias – Seu instrumento pode subir ou despencar de preço em reação a anúncios de notícias. Então, você precisa ter o ouvido no chão para qualquer coisa que possa afetar suas posições. Algumas fontes confiáveis ​​incluem Yahoo Finance, CNBC e Business Insider.

Educação

Os comerciantes mais bem-sucedidos nunca param de aprender. Os mercados mudam e você precisa mudar junto com eles. Para fazer isso, você precisa utilizar a abundância de recursos de aprendizado ao seu redor. Portanto, se você está pensando em futuros de troca por dia, considere:

  • Livros – Obtenha estratégias detalhadas, além de ouvir histórias e conselhos de alguns dos comerciantes mais bem-sucedidos do mundo.
  • Blogs – Mantenha-se atualizado com as tendências do mercado, à medida que os traders compartilham sua perspectiva em blogs on-line. Eles são simplesmente um lugar fantástico para obter dicas sobre o dia de negociação em futuros bacanas.
  • Cursos / tutoriais – Aprenda análises técnicas e novas estratégias de traders de sucesso. Além disso, muitas vezes você receberá conselhos sobre os sinais de negociação nos dias futuros e os melhores indicadores para a configuração do gráfico.
  • Vídeos – os vídeos futuros de dia de negociação de petróleo, por exemplo, permitem que você siga especialistas enquanto eles negociam e aprendem truques úteis.
  • Pdf – Eles são ideais para abertura durante a negociação, permitindo que você obtenha as configurações corretas do gráfico e aplique estratégias em tempo real. Por exemplo, considere o PDF dos futuros de grãos negociados por David Bennett.
  • Salas de negociação – As salas de bate-papo com negociação no dia do futuro são fontes brilhantes de informações. Você pode seguir outras pessoas enquanto elas negociam, fazendo perguntas e aproveitando as principais dicas. Vale a pena explorar qualquer uma das 5 principais salas de negociação de futuros do Google.

Impostos

Não importa se você negocia futuros de ações únicas ou futuros da Vix, ainda terá obrigações fiscais a cumprir. A não consideração dessas responsabilidades pode reduzir seriamente os lucros no final do dia.

Você pode ganhar futuros de troca de dia de dinheiro?

Sim você pode. Mas, como prova a taxa de sucesso das negociações no futuro, não será fácil. Primeiro, você precisa de capital inicial suficiente para não deixar que os erros iniciais o tirem do jogo. Você também precisa de uma forte tolerância a riscos e uma estratégia inteligente.

Além disso, você precisa estar disposto a investir tempo e energia na aprendizagem e na utilização de muitos dos recursos descritos acima. Faça tudo isso, e você pode estar na minoria que gera lucros consideráveis. Depende inteiramente de você.