A negociação de balanço é um tipo fundamental de especulação de mercado de curto prazo, onde as posições são mantidas por mais de um dia. Pode ser usado para negociar em forex, futuros, ações, opções, ETFs e criptomoeda. Esta página analisará detalhadamente o significado das operações de swing, além de algumas dicas e técnicas estratégicas. Os benefícios e perigos da negociação de swing também serão examinados, juntamente com indicadores e gráficos diários, antes de concluir com alguns dos principais pontos de retirada.
O que é Swing Trading?
A definição direta de swing trading para iniciantes é que os usuários buscam obter ganhos segurando um instrumento em qualquer lugar, da noite para o dia até várias semanas. Como os guias de treinamento destacam, o objetivo é capitalizar uma mudança de preço maior do que é possível em um período intradiário. Mas, como você segue uma faixa de preço e uma mudança maiores, precisa de um dimensionamento calculado da posição para poder diminuir o risco de queda.
Para fazer isso, os indivíduos recorrem à análise técnica para identificar instrumentos com momentum de preço no curto prazo. Isso significa seguir os fundamentos e princípios da ação e tendências de preços.
As configurações e métodos de negociação do balanço são geralmente realizados por indivíduos e não por grandes instituições. Isso ocorre porque as grandes empresas geralmente negociam em tamanhos grandes demais para entrar e sair rapidamente de valores mobiliários. No entanto, como os exemplos mostrarão, os comerciantes individuais podem capitalizar as flutuações de preços no curto prazo.
Benefícios de Negociação Swing
Como fóruns e blogs apontam rapidamente, existem várias vantagens na negociação de swing, incluindo:
- Aplicação – A negociação de swing pode ser eficaz em uma longa lista de mercados e instrumentos. Por exemplo, você pode especular sobre as altcoins mais recentes, como bitcoin (BTC), ethereum (ETH) e litecoin (LTC). Como alternativa, você pode optar por negociar com opções padrão.
- Recursos – Existem muitos recursos online para ajudá-lo a se tornar uma das histórias de sucesso. Você tem Ebooks, cursos de treinamento em vídeo, PDFs, aplicativos, aulas tutoriais e vários sites. Todos podem fornecer idéias para estratégias forex, planos gerais de comércio e dicas para identificar padrões. Além disso, participe do bate-papo do Discord para participar de um grupo ativo de trading swing.
- Ferramentas – Você pode mudar o comércio usando castiçais e outras técnicas em qualquer número de plataformas, do Robinhood ao MetaTrader. Há também a opção de empregar bots automatizados e software de consultor especialista (EAs). Usados corretamente, eles podem permitir que você execute muito mais operações de swing do que você jamais poderia fazer manualmente.
- Mentalidade – como mostram as histórias de sucesso, se você tiver os atributos necessários para negociar com eficiência, poderá ter os necessários para mudar o comércio. Por exemplo, você é paciente? Você se importa de ter grandes perdas de parada? Você está satisfeito em fazer menos negociações e ser meticuloso com as poucas configurações que faz? Se sim, você já pode ter as qualidades e a disciplina de um operador de swing bem-sucedido.
Riscos
Antes de você desistir de seu emprego e começar a negociar com swing, existem algumas desvantagens, incluindo:
- Risco de mercado – Regra 101 – você pode definitivamente perder dinheiro. Embora alguns tenham feito com que pareça fácil, quaisquer erros serão sentidos onde mais dói, sua renda. E, infelizmente, como é a natureza da especulação do mercado, as lições geralmente são aprendidas apenas da maneira mais difícil. Além disso, negociar com margem e usar alavancagem pode fazer com que você perca mais do que seu investimento inicial.
- Time – Swing trading não é um dos tipos de negociação em que você pode inserir sua posição e apenas verificar uma semana mais tarde. É o comércio ao vivo e as estratégias que funcionam exigem monitoramento consistente. Isso significa que fazer malabarismos com troca de swing com um emprego de período integral pode ser um desafio.
- Impostos – A negociação com swing não o isenta necessariamente de impostos. De fato, nos EUA, por exemplo, você pode se envolver com as leis dos comerciantes dos dias padrão. Portanto, verifique se você pode cumprir quaisquer obrigações em seu sistema financeiro primeiro.
- Gerenciamento de riscos – esteja você interessado em estoques de moeda de um centavo ou usando um serviço de algoritmo, a falha na implementação de uma estratégia eficaz de gerenciamento de riscos e dinheiro pode custar caro. Como disse o trader de sucesso Harry Lite: “Ao longo de minha carreira financeira, testemunhei continuamente exemplos de outras pessoas que eu sabia serem arruinadas por uma falha em respeitar os riscos. Se você não olhar atentamente para o risco, ele o levará.
- Psicologia – Você gosta de um ambiente comercial dinâmico e veloz? Você está impaciente com a necessidade de saber se está certo ou errado imediatamente? Nesse caso, você pode não ter a mentalidade necessária para se tornar um milionário e mestre nas negociações de swing.
Essas não são, de maneira alguma, as regras definidas para as negociações de swing. No entanto, você pode usar o exposto acima como uma lista de verificação para ver se seus sonhos de milhões já estão limitados.
Day Trading vs Swing Trading
A principal diferença é o tempo de espera de uma posição. Day trading, como o nome sugere, significa fechar posições antes do final do dia do mercado. No entanto, como os padrões do gráfico serão mostrados quando você alterna as operações, corre o risco de que as diferenças do dia para a noite surjam para cima ou para baixo em relação à sua posição. Como resultado, ao negociar com swing, você geralmente assume um tamanho de posição menor do que se estivesse negociando em um dia, pois os negociadores intradiários frequentemente utilizam alavancagem para obter tamanhos de posição maiores.
Dito isto, os traders de swing podem capitalizar em até 50% da margem overnight. Porém, como as aulas e os conselhos de traders veteranos apontam, o balanço da margem pode ser bastante arriscado, principalmente se ocorrerem chamadas de margem.
Portanto, swing trading ou day trade não tem muito a ver com o que você deseja negociar, sejam commodities, como futuros de petróleo ou ações do Cac 40. Em vez disso, é simplesmente a hora. Assim, enquanto os comerciantes de dia analisam gráficos de 4 horas por dia e diariamente, o comerciante de swing se preocupa mais com gráficos de vários dias e padrões de velas. De fato, alguns dos mais populares incluem:
- Média móvel cruzada
- Padrões de cabeça e ombros
- Padrões de copo e alça
- Fundo duplo
- Estrelas cadentes
- Triângulos
- Bandeiras
Uma diferença final do dia na negociação de balanço versus escalpelamento e negociação de dia é o uso de estratégias de stop loss. Com operações de swing, stop-loss são normalmente mais amplos para igualar a meta de lucro proporcional.
Quais ações o balanço comercial
Uma das primeiras coisas que você aprenderá com vídeos de treinamento, podcasts e guias do usuário é que você precisa escolher os títulos certos. Em termos de ações, por exemplo, as ações de grande capital geralmente têm os níveis de volume e volatilidade necessários. Essas ações geralmente oscilam entre altas mais altas e baixas mais graves. Isso significa que você pode girar em uma direção por alguns dias e, quando detectar padrões de reversão, poderá trocar para o lado oposto da negociação.
Encontrar as escolhas de ações corretas é um dos princípios básicos de uma estratégia de giro. Uma dica útil para ajudá-lo a esse fim é escolher uma plataforma com filtros e scanners eficazes. Simplesmente não adianta ter a melhor estratégia se você estiver especulando sobre ações erradas a preços baixos.
O mercado certo
O comércio de swing pode ser particularmente desafiador nos dois extremos do mercado, o ambiente de mercado em baixa ou o mercado em alta. Aqui você encontrará que mesmo os estoques altamente ativos não exibirão as mesmas oscilações de subida e descida de quando os índices permanecem estáveis por semanas a fio.
Em vez disso, você encontrará em um mercado de baixa ou alta que o momento normalmente carrega ações por um período significativo em uma única direção. Isso pode confirmar o melhor ponto de entrada e a estratégia é baseada na tendência de longo prazo.
Essencialmente, então, é quando os mercados não estão indo a lugar algum que você tem o ambiente ideal de negociação de oscilações. Por exemplo, se você negociasse na Nasdaq , desejaria que o índice aumentasse por alguns dias, diminuísse por alguns dias e depois repetisse o padrão. Portanto, depois de alguns meses, seu estoque pode estar próximo dos níveis iniciais, você teve inúmeras oportunidades de capitalizar flutuações de curto prazo.
Usando a média móvel exponencial
Uma academia de negociação de oscilação o guiará por alertas, lacunas, pontos de articulação e indicadores técnicos. Mas talvez um dos principais princípios pelos quais eles o guiarão seja a média móvel exponencial (EMA).
Isso é simplesmente uma variação da média móvel simples, mas com um foco maior nos pontos de dados mais recentes. Quando usado corretamente, pode ajudá-lo a identificar sinais de tendência, bem como pontos de entrada e saída muito mais rapidamente do que uma simples média móvel. Essencialmente, você pode usar o cruzamento da EMA para criar sua estratégia de entrada e saída.
Inscrição
Um sistema EMA é direto e pode aparecer em estratégias de negociação de swing para iniciantes. Você pode usar os EMAs de nove, 13 e 50 períodos. Seu crossover de alta aparecerá no ponto em que o preço ultrapassar as médias móveis depois de começar abaixo.
Isso indica uma reversão e uma tendência de alta pode estar prestes a entrar em ação. Então, se sua EMA de nove períodos exceder a EMA de 13 períodos, isso alertará você sobre uma entrada longa. Dito isto, a EMA de 13 períodos deve estar acima da EMA de 50 períodos ou realmente cruzar acima dela.
Por outro lado, ocorre uma transição de baixa se o preço de um ativo cair abaixo dos EMAs. Isso indica que pode haver uma reversão potencial de uma tendência. Você pode usá-lo para cronometrar sua saída de uma posição longa.
Portanto, se a EMA de nove períodos violar a EMA de 13 períodos, isso alertará você sobre uma entrada curta ou a necessidade de sair de uma posição comprada. Dito isto, a EMA de 13 períodos deve estar abaixo da EMA de 50 períodos ou cruzar abaixo.
Utilize a EMA corretamente, com os prazos e a segurança certos na mira e você tem todos os fundamentos de uma estratégia de giro eficaz.
Psicologia do Swing Trading
É verdade que você pode fazer o download de vários podcasts, audiolivros e PDFs que fornecerão exemplos de trocas, regras a serem seguidas e gráficos Heiken-Ashi para compilar. No entanto, o que eles geralmente não dizem é como reagir mentalmente quando sua estratégia de negociação de trocas não funciona.
Com isso dito, você deve considerar as três dicas a seguir:
- Tenha um plano e cumpra-o – haverá altos e baixos, essa é a própria natureza da compra e venda nos mercados. No entanto, deixe a matemática ditar esses altos e baixos, não deixe suas emoções atrapalharem. Decidir quando vender pode se tornar rapidamente uma decisão emocional quando você tem todas as suas semanas de retorno em jogo. Portanto, formule uma estratégia e siga-a religiosamente.
- Combater o medo reduzindo o risco – O apetite de todos por riscos é diferente. Portanto, encontre os parâmetros de risco adequados. Por exemplo, você pode começar por não arriscar mais de 2% do tamanho da sua conta em uma única negociação. Isso é algo que nenhum mentor pode ensinar. Somente através de horas de prática você aprenderá onde estão seus limites pessoais.
- Pense a longo prazo – Muitos traders ficam obcecados na última negociação ou na seguinte. Não se preocupe se você acabou de perder em futuros de ouro. Em vez disso, pense na sua porcentagem de lucro a longo prazo e na calculadora. Como Bruce Kovner apontou apropriadamente: “Se você personaliza as perdas, não pode negociar”.
Top Trading Swing Dicas
Mesmo alguns dos melhores livros de forex deixam de fora algumas das principais dicas e segredos da negociação de swing, incluindo:
- Utilize as notícias – Os mercados estão em constante movimento em reação aos eventos noticiosos. Muitos recursos, como Yahoo Finance e CNBC, fornecerão análises e comentários de mercado, usando volume, ação de preços e gráficos semanais. Portanto, quando usadas corretamente, as notícias podem ajudá-lo a destacar opções em potencial e ações de dividendos para ficar de olho, por exemplo. Também pode ajudá-lo a planejar suas entradas e saídas.
- Nunca pare de aprender – como Paul Tudor Jones disse: “O segredo para ser bem-sucedido do ponto de vista comercial é ter uma sede incansável e inesgotável de informação e conhecimento”. Há uma riqueza de informações disponíveis para ajudá-lo a desenvolver estratégias eficazes de criptomoeda e forex. Os tutoriais em vídeo, por exemplo, podem ajudar a ensinar técnicas de Gann e como começar a usar semanalmente as opções de dinheiro. Eles também podem orientá-lo nos indicadores da sua plataforma MT4 e na configuração de alertas diários de estoque.
- Encontre o corretor e a bolsa certos – Todos têm necessidades e prioridades diferentes, portanto, enquanto um trader de swing de criptomoedas pode ser melhor na Gdax ou Binance, um negociador de swing de forex altamente ativo pode querer considerar o Dailyfx. Observe que eles também são mais do que um local para considerar cotações e trocar títulos. Eles podem ajudá-lo a criar uma lista de observação, portfólio e muito mais.
- Manter um diário – Manter um diário do Excel pode ser inestimável. Simplesmente anote preço, data, tamanho da posição e uma razão para os pontos de entrada e saída. Isso pode ajudar você a entender por que seu plano de breakouts para pares de moedas não funciona nos gráficos semanais, por exemplo.
Quanto dinheiro você pode ganhar?
Os retornos das operações de swing dependem inteiramente do trader. Por exemplo, como ETFs alavancados versus ações, alguns renderão retornos generosos com o primeiro, enquanto falham miseravelmente com o último, apesar de ambos os negócios serem relativamente semelhantes.
Pensamentos finais
Embora sejam diferentes das negociações do dia, as análises e os resultados sugerem que a negociação com oscilações pode ser um sistema bacana para iniciantes. Isso ocorre porque o comércio intradiário de dezenas de títulos pode ser muito agitado. Enquanto os traders de swing verão seus retornos em alguns dias, mantendo os níveis de motivação altos. Ao mesmo tempo, em comparação a negociações de longo prazo, as negociações de swing são curtas o suficiente para evitar distrações.
Além disso, os requisitos são baixos. Você precisa de uma conta de corretagem e algum capital, mas depois disso, poderá encontrar toda a ajuda necessária dos gurus on-line para tentar obter lucros. Além disso, as negociações de swing podem ser eficazes em um grande número de mercados.
Mas, embora aprender como começar a negociar com oscilação como um emprego de meio período ou período integral possa ser relativamente direto, seu capital está em risco. Portanto, deve-se ter cuidado o tempo todo.